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BILAN AISNE DIESEL SERVICES 2018 Siren 431279983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	316231		316231	316231
Autres immobilisations incorporelles	12532	9249	3283	4163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523302	407822	115479	144849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486339	450172	36166	40863
Autres immobilisations corporelles	445992	403745	42247	75919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7097		7097	7097
Prêts				
Autres immobilisations financières	15942		15942	15942
TOTAL (I)	1807438	1270989	536449	605068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12260		12260	2940
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1681032	125797	1555235	1414597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1677233	145292	1531940	1579238
Autres créances	698021		698021	582314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173966		173966	104614
Charges constatées d’avance	13708		13708	16993
TOTAL (II)	4256221	271089	3985132	3700698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6063660	1542079	4521581	4305766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23461		23461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1971563		2011790	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9000		9000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498246		409772	
Subventions d’investissement	2210			
Provisions réglementées	11209		17804	
TOTAL (I)	2763191		2719329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352		314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49810		32227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919740		903774	
Dettes fiscales et sociales	669261		559314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97187		55563	
Produits constatés d’avance (2)	22037		14961	
TOTAL (IV)	1758390		1566156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4521581		4305766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709132		1542771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6340149	146543	6486693	5958481
Production vendue biens				
Production vendue services	1999048		1999048	1820297
Chiffres d’affaires nets	8339198	146543	8485742	7778779
				
Production stockée			9320	-2100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268426	265663
Autres produits			1058	8909
Total des produits d’exploitation (I)			8764546	8051251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4347590	3709195
Variation de stock (marchandises)			-176325	154641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1166761	1126550
Impôts, taxes et versements assimilés			143148	121178
Salaires et traitements			1829302	1686989
Charges sociales			801312	759698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98281	104482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138044	94390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11227
Total des charges d’exploitation (II) 			8348117	7768353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416428	282898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153360	153360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4145	2427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157505	155787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1648	1272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1648	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155856	154514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572285	437412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8318			
Total des produits exceptionnels (VII)	8443		7115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1722		2459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1722		2569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6720		4546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45300		22837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35459		9349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8930494		8214154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8432247		7804381	
BENEFICE OU PERTE	498246		409772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328763		
Total Immobilisations corporelles		1431271		30001
Total Immobilisations financières		23040		
Total Général		1783076		30001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5639	1455634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23040
Total Général			5639	1807438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8369	880		9249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1169638	97401	5300	1261740
AMORTISSEMENTS Total Général	1178007	98281	5300	1270989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11209
Total Provisions réglementées	17804	1722	8318	11209
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20280		20280	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90110	125797	90110	125797
Sur comptes clients	133479	12247	435	145292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223589	138044	90545	271089
TOTAL GENERAL	261674	139767	119143	282299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138044	110825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1722	8318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15942	15942		
Clients douteux ou litigieux	152856	152856		
Autres créances clients	1524376	1524376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4656	4656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	578327	578327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114732	114732		
Charges constatées d’avance	13708	13708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2404905	2404905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49810	553	3957	45300
Fournisseurs et comptes rattachés	919740	919740		
Personnel et comptes rattachés	287182	287182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280569	280569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84027	84027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17482	17482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41978	41978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55209	55209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22037	22037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758390	1709132	3957	45300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117033		91773	
Location, charges locatives et de copropriété	345172		326231	
Personnel extérieur à l’entreprise	75951		79392	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99346		115419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	529257		513733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1166761		1126550	
Taxe professionnelle	67206		47309	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75942		73869	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143148		121178	
Montant de la TVA. collectée	1695494		1557358	
Total TVA. déductible sur biens et services	1097051		981975	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48