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BILAN AISNE DIESEL SERVICES 2017 Siren 431279983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	316231		316231	316231
Autres immobilisations incorporelles	12532	8369	4163	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	521957	377108	144849	159076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473716	432852	40863	59611
Autres immobilisations corporelles	435597	359678	75919	65908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7097		7097	7097
Prêts				
Autres immobilisations financières	15942		15942	16942
TOTAL (I)	1783076	1178007	605068	624868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2940		2940	5040
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1504707	90110	1414597	1579602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1712718	133479	1579238	1457426
Autres créances	582314		582314	394661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104614		104614	240316
Charges constatées d’avance	16993		16993	15411
TOTAL (II)	3924288	223589	3700698	3692457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5707364	1401597	4305766	4317325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23461		23461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles	2011790		2211845	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9000		9000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409772		249945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17804		19254	
TOTAL (I)	2719329		2761006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20280		20280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20280		20280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314		311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32227		21632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	903774		942383	
Dettes fiscales et sociales	559314		519768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55563		47569	
Produits constatés d’avance (2)	14961		4374	
TOTAL (IV)	1566156		1536039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4305766		4317325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1542771		1526781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5856442	102038	5958481	6001947
Production vendue biens				
Production vendue services	1820297		1820297	1704523
Chiffres d’affaires nets	7676740	102038	7778779	7706470
				
Production stockée			-2100	-600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265663	260525
Autres produits			8909	12163
Total des produits d’exploitation (I)			8051251	7978560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3709195	4116762
Variation de stock (marchandises)			154641	-133507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1126550	1134044
Impôts, taxes et versements assimilés			121178	131629
Salaires et traitements			1686989	1670937
Charges sociales			759698	777532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104482	106618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94390	117722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11227	5626
Total des charges d’exploitation (II) 			7768353	7927366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282898	51193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153360	134190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2427	4013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155787	138203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1272	4478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1272	4478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154514	133724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437412	184918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3206		87	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3908		8430	
Total des produits exceptionnels (VII)	7115		8518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2459		3492	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2569		3492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4546		5025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22837			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9349		-60001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8214154		8125281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7804381		7875335	
BENEFICE OU PERTE	409772		249945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174001		157110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324363		4400
Total Immobilisations corporelles		1364954		81391
Total Immobilisations financières		24040		
Total Général		1713359		85791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15074	1431271
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	23040
Total Général			16074	1783076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8132	236		8369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1080357	104245	14965	1169638
AMORTISSEMENTS Total Général	1088490	104482	14965	1178007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17804
Total Provisions réglementées	19254	2459	3908	17804
Provisions pour litiges				20280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20280			20280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79746	90110	79746	90110
Sur comptes clients	141115	4280	11916	133479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220861	94390	91662	223589
TOTAL GENERAL	260395	96850	95570	261674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94390	91662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2459	3908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15942			
Clients douteux ou litigieux	140828			
Autres créances clients	1571889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1144			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10431			
Groupe et associés	471110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99628			
Charges constatées d’avance	16993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2327968	2312026	15942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32227	8842	23384	
Fournisseurs et comptes rattachés	903774	903774		
Personnel et comptes rattachés	228563	228563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248480	248480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69054	69054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13216	13216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8674	8674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46889	46889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14961	14961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566156	1542771	23384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91773		105003	
Location, charges locatives et de copropriété	326231		338551	
Personnel extérieur à l’entreprise	79392		67477	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115419		98902	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	513733		524110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1126550		1134044	
Taxe professionnelle	47309		45705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73869		85924	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121178		131629	
Montant de la TVA. collectée	1557358		1529655	
Total TVA. déductible sur biens et services	981975		1050815	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel