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BILAN AISNE DIESEL SERVICES 2016 Siren 431279983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	316231		316231	316231
Autres immobilisations incorporelles	8132	8132		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	501605	342528	159076	182410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468056	408445	59611	81906
Autres immobilisations corporelles	395292	329383	65908	81165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7097		7097	38997
Prêts				
Autres immobilisations financières	16942		16942	16942
TOTAL (I)	1713359	1088490	624868	717654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5040		5040	5470
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1659348	79746	1579602	1441958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1598541	141115	1457426	1718148
Autres créances	394661		394661	391719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240316		240316	2616
Charges constatées d’avance	15411		15411	19297
TOTAL (II)	3913318	220861	3692457	3579209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5626678	1309352	4317325	4296863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23461			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles	2211845		1908166	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9000		9000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249945		303678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19254		24192	
TOTAL (I)	2761006		2492537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20280		20280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20280		20280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311		52790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21632		33406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942383		1056533	
Dettes fiscales et sociales	519768		582231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47569		42772	
Produits constatés d’avance (2)	4374		16310	
TOTAL (IV)	1536039		1784046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4317325		4296863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1526781		1784046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5881762	120185	6001947	6367787
Production vendue biens				
Production vendue services	1704523		1704523	1725131
Chiffres d’affaires nets	7586285	120185	7706470	8092919
				
Production stockée			-600	470
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260525	296862
Autres produits			12163	11708
Total des produits d’exploitation (I)			7978560	8401960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4116762	4294529
Variation de stock (marchandises)			-133507	106602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1134044	1181383
Impôts, taxes et versements assimilés			131629	112455
Salaires et traitements			1670937	1623209
Charges sociales			777532	795325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106618	103999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117722	87535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5626	15337
Total des charges d’exploitation (II) 			7927366	8320379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51193	81581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			134190	134616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4013	7106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138203	141722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4478	4137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4478	4137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133724	137584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184918	219166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87		2211	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8430		5539	
Total des produits exceptionnels (VII)	8518		7750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3492		4794	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3492		4794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5025		2956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60001		-81556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8125281		8551433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7875335		8247755	
BENEFICE OU PERTE	249945		303678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324363		
Total Immobilisations corporelles		1337720		44951
Total Immobilisations financières		55940		
Total Général		1718024		44951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17717	1364954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31900	24040
Total Général			49617	1713359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8132			8132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991456	106618	17717	1080357
AMORTISSEMENTS Total Général	999589	106618	17717	1088490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19254
Total Provisions réglementées	24192	3492	8430	19254
Provisions pour litiges				20280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20280			20280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68500	79746	68500	79746
Sur comptes clients	138054	37976	34914	141115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206554	117722	103415	220861
TOTAL GENERAL	251026	121214	111845	260395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117722	103415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3492	8430	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16942			
Clients douteux ou litigieux	148852			
Autres créances clients	1449688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81494			
Groupe et associés	234647			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76761			
Charges constatées d’avance	15411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2025557	2008614	16942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21632	12374	9257	
Fournisseurs et comptes rattachés	942383	942383		
Personnel et comptes rattachés	205843	205843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238968	238968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63392	63392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11564	11564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6233	6233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41335	41335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4374	4374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536039	1526781	9257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105003		122445	
Location, charges locatives et de copropriété	338551		321728	
Personnel extérieur à l’entreprise	67477		56783	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98902		112300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	524110		568125	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1134044		1181383	
Taxe professionnelle	45705		44467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85924		67988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131629		112455	
Montant de la TVA. collectée	1529655		1633260	
Total TVA. déductible sur biens et services	1050815		1109758	
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51