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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON 2018 Siren 430463190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	867	867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30006	30006		
Autres immobilisations corporelles	127083	56493	70590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050000		1050000	
Créances rattachées à des participations	25000		25000	
Autres titres immobilisés	61		61	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
TOTAL (I)	1237592	87367	1150225	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2490454	45933	2444520	
Avances et acomptes versés sur commandes	1152		1152	
Clients et comptes rattachés	39182		39182	
Autres créances	48298		48298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66		66	
Disponibilités	350009		350009	
Charges constatées d’avance	1058		1058	
TOTAL (II)	2930221	45933	2884288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4167814	133300	4034513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455700			
Report à nouveau	424			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1111427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	401733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1805605			
Dettes fiscales et sociales	77774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2492			
Produits constatés d’avance (2)	1560			
TOTAL (IV)	3410592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4034513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3389164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4300033	54057	4354090	
Production vendue biens				
Production vendue services	338099		338099	
Chiffres d’affaires nets	4638132	54057	4692189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82015	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			4774222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4206947	
Variation de stock (marchandises)			-449266	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223043	
Impôts, taxes et versements assimilés			61737	
Salaires et traitements			133728	
Charges sociales			12117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	
Total des charges d’exploitation (II) 			4496591	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18449	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4792672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4633260			
BENEFICE OU PERTE	159411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26015			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		867		
Total Immobilisations corporelles		152298		4792
Total Immobilisations financières		4635		1075000
Total Général		157801		1079792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1079635
Total Général				1237592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	867			867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78332	8168		86500
AMORTISSEMENTS Total Général	79200	8168		87367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000		55000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6	8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55000		55000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000		25000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39183	39183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48299	48299		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1058	1058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118113	88540	29573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1111428	1100000	11428	
Emprunts et dettes financières divers	1447	1447		
Fournisseurs et comptes rattachés	1805605	1805605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77774	77774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402779	402779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1560	1560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3400592	3389165	11428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel