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BILAN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE LES EPIS DU MOULIN 2020 Siren 430469486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37290		37290	
Constructions	671839	468129	203709	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49079	49079		
Immobilisations en cours	15709		15709	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	188		188	
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
TOTAL (I)	774616	517209	257407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	231823		231823	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38233	4031	34201	
Autres créances	71500		71500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102804		102804	
Charges constatées d’avance	2911		2911	
TOTAL (II)	447273	4031	443241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221889	521240	700648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214138			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149106			
Subventions d’investissement	10000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33970			
Dettes fiscales et sociales	91836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	240666		240666	
Production vendue services	66733		66733	
Chiffres d’affaires nets	307399		307399	
				
Production stockée			43828	
Production immobilisée			26316	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41042	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			418659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80772	
Impôts, taxes et versements assimilés			14562	
Salaires et traitements			98705	
Charges sociales			35032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			445383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7023	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7023	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543294			
BENEFICE OU PERTE	149106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		874721		57961
Total Immobilisations financières		697		1
Total Général		875419		57963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158765	773918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	698
Total Général			158766	774616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603987	32204	118983	517209
AMORTISSEMENTS Total Général	603987	32204	118983	517209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4317		286	4031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4317		286	4031
TOTAL GENERAL	4317		286	4031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux	13586	13586		
Autres créances clients	24646	24646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	252	252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	162	162		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17292	17292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28232	28232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25559	25559		
Charges constatées d’avance	2911	2911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112904	112904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59055	59055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82060	82060		
Emprunts et dettes financières divers	4370	4370		
Fournisseurs et comptes rattachés	33970	33970		
Personnel et comptes rattachés	12450	12450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21830	21830		
Impôts sur les bénéfices	51104	51104		
T.V.A.	5967	5967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484	484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109	109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45000	45000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316403	316403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16363			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15216			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49192			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80772			
Taxe professionnelle	832			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13730			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14562			
Montant de la TVA. collectée	5782			
Total TVA. déductible sur biens et services	17211			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel