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BILAN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE LES EPIS DU MOULIN 2018 Siren 430469486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37290		37290	
Constructions	777933	536647	241286	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72469	70367	2102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5250		5250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185		185	
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
TOTAL (I)	893389	607014	286374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	781671		781671	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34034	2913	31121	
Autres créances	289426		289426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3164		3164	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1108296	2913	1105383	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2001685	609928	1391757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172140			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394770			
Dettes fiscales et sociales	19553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3345			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1391757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	880000		880000	
Production vendue services	126615		126615	
Chiffres d’affaires nets	1006615		1006615	
				
Production stockée			-131324	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16712	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			892011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			834537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62642	
Impôts, taxes et versements assimilés			13227	
Salaires et traitements			43033	
Charges sociales			16354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			681	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13720	
Total des charges d’exploitation (II) 			1018808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4216	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4218	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14372	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14372	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	252000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108481			
BENEFICE OU PERTE	39749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1018587		21554
Total Immobilisations financières		14693		1
Total Général		1033281		21556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152448	887693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	5695
Total Général			161448	893389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667658	34611	95255	607014
AMORTISSEMENTS Total Général	667658	34611	95255	607014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15725	681	13494	2913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15725	681	13494	2913
TOTAL GENERAL	15725	681	13494	2913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		681	13494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux	4496	4496		
Autres créances clients	29538	29538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2388	2388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	514	514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286523	286523		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	323720	323720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368133	368133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373074	205148	145250	22675
Emprunts et dettes financières divers	6906	6906		
Fournisseurs et comptes rattachés	394770	394770		
Personnel et comptes rattachés	6625	6625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7458	7458		
Impôts sur les bénéfices	3235	3235		
T.V.A.	2234	2234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3084	3084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3345	3345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168867	1000941	145250	22675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-15000			
Location, charges locatives et de copropriété	19277			
Personnel extérieur à l’entreprise	6854			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7731			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43779			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62642			
Taxe professionnelle	136			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13227			
Montant de la TVA. collectée	7120			
Total TVA. déductible sur biens et services	3588			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel