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BILAN SEREF 2019 Siren 430417014				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5946		5946	5946
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67625	57482	10144	14897
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	73571	57482	16089	20843
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39100		39100	39800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3563		3563	1185
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10273		10273	9667
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52936		52936	50652
Total général Actif	126507	197996		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			10979	10979
Report à nouveau			30713	30060
Résultat de l’exercice			1830	653
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51906	50076
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7469	14419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7769	2166
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1882	4834
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17120	21419
Total général Passif			69026	71495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183969		197996	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1178		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185147		197997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123970		129678	
Variation de stock (marchandises)	700		-300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29283		29597	
(dont taxe professionnelle)	1080			
Impôts, taxes et versements assimilés	1624		1890	
Rémunérations du personnel 	16472		23514	
Charges sociales	5953		8490	
Dotations aux amortissements	4754		4098	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	182758		197274	
Résultat d’exploitation	2389		723	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	237		21	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	323		49	
Bénéfice ou perte	1830		653	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25010			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18617			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73571	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25010	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18617	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel