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BILAN SEREF 2017 Siren 430417014				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5946		5946	5946
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54610	48630	5980	8396
Immobilisations financières				12
Total Actif Immobilisé	60556	48630	11926	14354
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39500		39500	37750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2870		2870	12791
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11114		11114	16556
Caisse				
Charges constatées d’avance	1586		1586	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55071		55071	67097
Total général Actif	115626	253889		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			10979	10979
Report à nouveau			28417	27560
Résultat de l’exercice			1643	857
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49423	47780
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7322	12100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4578	11597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		235		
Autres dettes			5673	9974
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17573	33671
Total général Passif			66996	81451
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			474	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	211184		253889	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3022		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214205		253891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	137405		187335	
Variation de stock (marchandises)	-1750		-5250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7690			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4760			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33502		31829	
(dont taxe professionnelle)	1688			
Impôts, taxes et versements assimilés	511		1546	
Rémunérations du personnel 	22399		28696	
Charges sociales	8672		5334	
Dotations aux amortissements	2890		3045	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	211319		252535	
Résultat d’exploitation	2887		1356	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	663		449	
Charges exceptionnelles	325		471	
Impôts sur les bénéfices	256		-421	
Bénéfice ou perte	1643		857	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29031			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23700			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			474	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60082	
Total Immobilisations (Augmentations)			474	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29031	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23700	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel