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BILAN SELARL FORESTI ET ASSOCIES 2018 Siren 430474288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4329	4329		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	2760	1533	1227	1380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	328007	259988	68019	93498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383189	226190	156999	136331
Autres immobilisations corporelles	397907	265350	132557	79258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10229		10229	10229
Créances rattachées à des participations	14850		14850	22350
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18040		18040	18040
TOTAL (I)	1311760	757391	554369	513535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84604		84604	73013
En cours de production de biens	67785		67785	52564
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				47879
Autres créances	467668		467668	452520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791539		791539	591892
Charges constatées d’avance	32189		32189	32605
TOTAL (II)	1443785		1443785	1250473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2755545	757391	1998154	1764008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	294593		294593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29460		29460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1060428		1060428	
Report à nouveau	147959		60476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181194		87482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1713633		1532439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178		78	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122699		66516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30728		39067	
Dettes fiscales et sociales	130908		125899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9		9	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284521		231569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1998154		1764008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2233851		2233851	2101988
Chiffres d’affaires nets	2233851		2233851	2101988
				
Production stockée			15221	-53221
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5038	1664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13186	8265
Autres produits			3	113
Total des produits d’exploitation (I)			2267299	2058809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625324	598848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11590	1287
Autres achats et charges externes			307805	299979
Impôts, taxes et versements assimilés			54027	51620
Salaires et traitements			852487	732385
Charges sociales			150619	131625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80557	93834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	183
Total des charges d’exploitation (II) 			2059231	1909761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208068	149048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			56987	15062
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605	475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			605	475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265659	164585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4216		263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4216		-263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80250		76840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2324891		2074346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2143697		1986864	
BENEFICE OU PERTE	181194		87482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13186		8265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53569		59124	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159538		
Total Immobilisations corporelles		980212		128891
Total Immobilisations financières		50619		
Total Général		1190369		128891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1109103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	43119
Total Général			7500	1311760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5709	153		5863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671125	80403		751528
AMORTISSEMENTS Total Général	676834	80557		757391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14850	7500	7350	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18040		18040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14884	14884		
Impôts sur les bénéfices	8415	8415		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6005	6005		
Groupe et associés	351797	351797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86511	86511		
Charges constatées d’avance	32189	32189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532747	507357	25390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178	178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30728	30728		
Personnel et comptes rattachés	69347	69347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55256	55256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6305	6305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122699	122699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284521	284521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel