ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SELARL FORESTI - SCHMITT ET ASSOCIES 2018 Siren 430474239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles	27600	15461	12139	13672
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73625	48831	24794	21866
Autres immobilisations corporelles	81303	65840	15463	30213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	327960	130131	197829	211183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	20000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22269		22269	14050
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2248		2248	12952
Autres créances	197780		197780	162599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274132		274132	207805
Charges constatées d’avance	25825		25825	48249
TOTAL (II)	542254		542254	465655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870214	130131	740083	676838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73499		73499	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7350		7350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3280		3280	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413886		413886	
Report à nouveau	42919		30592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91946		12327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632881		540934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51912		48545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17198		20908	
Dettes fiscales et sociales	38093		66451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107202		135904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740083		676838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107202		135904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	844800		844800	803278
Chiffres d’affaires nets	844800		844800	803278
				
Production stockée			8219	-3648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2599	7314
Autres produits				34
Total des produits d’exploitation (I)			856018	807811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-8000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190704	177427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147391	114770
Impôts, taxes et versements assimilés			31957	33686
Salaires et traitements			329088	345917
Charges sociales			98475	99142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22692	23681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			820312	786628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35706	21184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54553	5441
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1368	1088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1368	1644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1368	1644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91627	28268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19500		1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14838		1248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14518		17190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931439		816145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839493		803818	
BENEFICE OU PERTE	91946		12327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20098			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2599		7314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58395		56064	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164804		
Total Immobilisations corporelles		165463		9876
Total Immobilisations financières		8229		
Total Général		338495		9876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20411	154928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8229
Total Général			20411	327960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13928	1533		15461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113384	21159	19872	114670
AMORTISSEMENTS Total Général	127312	22692	19872	130131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2248	2248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16943	16943		
Impôts sur les bénéfices	6246	6246		
T. V. A.	6101	6101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2563	2563		
Groupe et associés	98362	98362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67565	67565		
Charges constatées d’avance	25825	25825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233853	225853	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17198	17198		
Personnel et comptes rattachés	4715	4715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30109	30109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3269	3269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51912	51912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107202	107202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel