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BILAN SELARL FORESTI - SCHMITT ET ASSOCIES 2017 Siren 430474239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles	27600	13928	13672	15206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63749	41883	21866	7091
Autres immobilisations corporelles	101714	71501	30213	43814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	338495	127312	211183	211544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	12000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14050		14050	17698
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12952		12952	59738
Autres créances	162599		162599	119960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207805		207805	277999
Charges constatées d’avance	48249		48249	30541
TOTAL (II)	465655		465655	517936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	804150	127312	676838	729480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	73499		73499	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7350		7350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3280		2920	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413886		423489	
Report à nouveau	30592		30592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12327		40757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540934		578607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48545		70560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20908		17801	
Dettes fiscales et sociales	66451		59574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135904		150872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676838		729480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135904		150872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	803278		803278	863151
Chiffres d’affaires nets	803278		803278	863151
				
Production stockée			-3648	-4665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7314	3791
Autres produits			34	2
Total des produits d’exploitation (I)			807811	862678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8000	5500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177427	56348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114770	291744
Impôts, taxes et versements assimilés			33686	37157
Salaires et traitements			345917	333143
Charges sociales			99142	95274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23681	22648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	26
Total des charges d’exploitation (II) 			786628	841840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21184	20838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5441	7871
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1088	1093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	2335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1644	3428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1644	3428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28268	32138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1248		766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1248		16213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1248		15176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17190		6557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816145		890191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803818		849434	
BENEFICE OU PERTE	12327		40757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7314		3791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56064		50683	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164804		
Total Immobilisations corporelles		142142		23321
Total Immobilisations financières		8229		
Total Général		315174		23321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8229
Total Général				338495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12394	1533		13928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91236	22148		113384
AMORTISSEMENTS Total Général	103631	23681		127312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	134			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17844			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2188			
Groupe et associés	81413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61020			
Charges constatées d’avance	48249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231799	223799	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20908	20908		
Personnel et comptes rattachés	10743	10743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49528	49528		
Impôts sur les bénéfices	3075	3075		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3106	3106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48545	48545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135904	135904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel