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BILAN SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE 2020 Siren 430433193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16733	16733		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2562	2562		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113211	113211		
Autres immobilisations corporelles	766412	728347	38065	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33912		33912	
TOTAL (I)	932830	860854	71976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10917		10917	
Clients et comptes rattachés	2237287	917278	1320009	
Autres créances	928146		928146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18897		18897	
Charges constatées d’avance	1866		1866	
TOTAL (II)	3197112	917278	2279834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4129942	1778132	2351810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1026193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-323287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1341858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240464			
TOTAL (III)	240464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213289			
Dettes fiscales et sociales	680065			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	492126			
Autres dettes	1053392			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3453204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2351810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3453204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156270		156270	
Chiffres d’affaires nets	156270		156270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62174	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			218443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330484	
Impôts, taxes et versements assimilés			43017	
Salaires et traitements			121801	
Charges sociales			8252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			551665	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5012	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568921			
BENEFICE OU PERTE	-323287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62174			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16733		
Total Immobilisations corporelles		882185		
Total Immobilisations financières		33912		
Total Général		932830		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33912
Total Général				932830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16733			16733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796009	48112		844120
AMORTISSEMENTS Total Général	812742	48112		860854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240464
Total Provisions pour risques et charges	240464			240464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	917278			917278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	917278			917278
TOTAL GENERAL	1157742			1157742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33912		33912	
Clients douteux ou litigieux	1148968	1148968		
Autres créances clients	1088320	1088320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1461	1461		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16940	16940		
Impôts sur les bénéfices	5690	5690		
T. V. A.	211612	211612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	692443	692443		
Charges constatées d’avance	1866	1866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3201210	3167299	33912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10762	10762		
Emprunts et dettes financières divers	3550	3550		
Fournisseurs et comptes rattachés	1213289	1213289		
Personnel et comptes rattachés	33867	33867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70587	70587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331890	331890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243721	243721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	492126	492126		
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1053392	1053392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3453204	3453204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel