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BILAN SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE 2018 Siren 430433193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16733	16733		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2562	2562		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113211	113211		
Autres immobilisations corporelles	761262	626318	134945	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33912		33912	
TOTAL (I)	927680	758824	168856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5917		5917	
Clients et comptes rattachés	2435299	820832	1614467	
Autres créances	365577		365577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13026		13026	
Charges constatées d’avance	40308		40308	
TOTAL (II)	2860126	820832	2039294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3787806	1579656	2208149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1454794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-888116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2335287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240464			
TOTAL (III)	240464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2502147			
Dettes fiscales et sociales	568972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393473			
Autres dettes	824049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4302973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2208149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4302973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	923692		923692	
Chiffres d’affaires nets	923692		923692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			923692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649851	
Impôts, taxes et versements assimilés			91775	
Salaires et traitements			168301	
Charges sociales			40471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			820832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1828901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-905208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-910225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1834998			
BENEFICE OU PERTE	-888116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	231354			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16733		
Total Immobilisations corporelles		858439		18597
Total Immobilisations financières		33912		
Total Général		909083		18597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				877035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33912
Total Général				927680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16733			16733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684586	57505		742091
AMORTISSEMENTS Total Général	701319	57505		758824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240464
Total Provisions pour risques et charges	240464			240464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		820832		820832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		820832		820832
TOTAL GENERAL	240464	820832		1061296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		820832		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33912		33912	
Clients douteux ou litigieux	915000	915000		
Autres créances clients	1520300	1520300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5690	5690		
T. V. A.	344307	344307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15580	15580		
Charges constatées d’avance	40308	40308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2875095	2841183	33912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10762	10762		
Emprunts et dettes financières divers	3550	3550		
Fournisseurs et comptes rattachés	2502147	2502147		
Personnel et comptes rattachés	16045	16045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65138	65138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314909	314909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172880	172880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393473	393473		
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824049	824049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4302973	4302973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel