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BILAN SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE 2016 Siren 430433193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16733	16733		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2562	2562		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113211	108246	4965	
Autres immobilisations corporelles	740965	508071	232894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33912		33912	
TOTAL (I)	907383	635613	271771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	1257336		1257336	
Autres créances	363478		363478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8284		8284	
Charges constatées d’avance	4847		4847	
TOTAL (II)	1635945		1635945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2543328	635613	1907715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2134851			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2398325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	309046			
TOTAL (III)	309046			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1845256			
Dettes fiscales et sociales	465924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238619			
Autres dettes	1432865			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3996995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1907715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3996995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	896562		896562	
Chiffres d’affaires nets	896562		896562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			896642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36630	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740940	
Impôts, taxes et versements assimilés			77733	
Salaires et traitements			180302	
Charges sociales			34135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10662	
Total des charges d’exploitation (II) 			1164211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2808	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170548			
BENEFICE OU PERTE	-271097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	330957			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10626			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16733		
Total Immobilisations corporelles		838736		18003
Total Immobilisations financières		25912		8000
Total Général		881381		26003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				856739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33912
Total Général				907383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16733			16733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538964	79916		618880
AMORTISSEMENTS Total Général	555697	79916		635613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309046
Total Provisions pour risques et charges	309046			309046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	309046			309046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33912			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1257336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12539			
Charges constatées d’avance	4847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659572	1625661	33912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10762	10762		
Emprunts et dettes financières divers	3550	3550		
Fournisseurs et comptes rattachés	1845256	1845256		
Personnel et comptes rattachés	18485	18485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233314	233314		
Impôts sur les bénéfices	7102	7102		
T.V.A.	95791	95791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111232	111232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238619	238619		
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1432865	1432865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3996995	3996995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	217466			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42461			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	481012			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	740940			
Taxe professionnelle	30773			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46960			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77733			
Montant de la TVA. collectée	92099			
Total TVA. déductible sur biens et services	86832			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5