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BILAN SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE 2013 Siren 430433193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16733	13554	3179	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2562	2548	14	380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113211	95078	18134	4600
Autres immobilisations corporelles	663432	270060	393372	266729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25904		25904	25793
TOTAL (I)	821842	381239	440603	297502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1224916		1224916	1038783
Autres créances	409362		409362	179149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31924		31924	616
Charges constatées d’avance	13302		13302	68695
TOTAL (II)	1679503		1679503	1287244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501346	381239	2120107	1584747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-541630		-259521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-832721		-282109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1366728		-534007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	309046			
TOTAL (III)	309046			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184129		186969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005		191867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250797		1355956	
Dettes fiscales et sociales	415951		280312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	736239			
Autres dettes	589669		103649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3177789		2118754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2120107		1584747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3079966		2026734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10762		19808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	316459		316459	1177482
Chiffres d’affaires nets	316459		316459	1177482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				60000
Autres produits			71049	4014
Total des produits d’exploitation (I)			387508	1241495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2823	739
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597290	1222810
Impôts, taxes et versements assimilés			39510	35888
Salaires et traitements			164814	164063
Charges sociales			36470	50720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63494	23359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3086	12744
Total des charges d’exploitation (II) 			907488	1510323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-519980	-268827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2916	11204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2916	11204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2916	-11204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-522896	-280032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778		2078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	309046			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309824		2078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-309824		-2078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387508		1241495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220229		1523605	
BENEFICE OU PERTE	-832721		-282109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14670		5679	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	207072		206228	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1104		39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		6733
Total Immobilisations corporelles		579454		199752
Total Immobilisations financières		25793		111
Total Général		615247		206595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				779205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25904
Total Général				821842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000	3554		13554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307745	59940		367685
AMORTISSEMENTS Total Général	317745	63494		381239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309046
Total Provisions pour risques et charges		309046		309046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		309046		309046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		309046		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25904			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1224916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145518			
Charges constatées d’avance	13302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1673484	1647580	25904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10762	10762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173367	75544	97823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250797	1250797		
Personnel et comptes rattachés	32350	32350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131197	131197		
Impôts sur les bénéfices	64675	64675		
T.V.A.	82830	82830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104899	104899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	736239	736239		
Groupe et associés	1005	1005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589669	589669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3177789	3079966	97823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			14877	
Engagement de crédit-bail immobilier			1858813	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15334		144560	
Location, charges locatives et de copropriété	249927		392164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36226		209826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295804		476260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	597290		1222810	
Taxe professionnelle	28596		28415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10914		7473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39510		35888	
Montant de la TVA. collectée	21849		83052	
Total TVA. déductible sur biens et services	13300		135815	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	5		5