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BILAN SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE 2012 Siren 430433193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2562	2182	380	746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95408	90809	4600	6713
Autres immobilisations corporelles	481483	214755	266729	113971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25793		25793	25562
TOTAL (I)	615247	317745	297502	146992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038783		1038783	798763
Autres créances	179149		179149	121585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616		616	59849
Charges constatées d’avance	68695		68695	74149
TOTAL (II)	1287244		1287244	1054345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1902491	317745	1584747	1201338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-259521		-214887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-282109		-44640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-534007		-251905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			60000	
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186969		262164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191867			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1355956		789643	
Dettes fiscales et sociales	280312		272088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103649		69349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118754		1393243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584747		1201338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026734		1226052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19808		21590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				188
Production vendue services	1177482		1177482	1342334
Chiffres d’affaires nets	1177482		1177482	1342521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60000	
Autres produits			4014	
Total des produits d’exploitation (I)			1241495	1342521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			739	2646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1222810	1082253
Impôts, taxes et versements assimilés			35888	64819
Salaires et traitements			164063	131389
Charges sociales			50720	10721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23359	19533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60007
Autres charges			12744	1432
Total des charges d’exploitation (II) 			1510323	1372795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268827	-30273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11204	12124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11204	12124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11204	-12124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280032	-42397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2078		2243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2078		2243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2078		-2243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241495		1342521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523605		1387161	
BENEFICE OU PERTE	-282109		-44640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5679		2911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	206228		206	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39		1134	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		405816		173638
Total Immobilisations financières		25562		231
Total Général		441378		173869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25793
Total Général				615247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284386	23359		307745
AMORTISSEMENTS Total Général	294386	23359		317745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000		60000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25793			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1038783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59			
Charges constatées d’avance	68695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1312421	1286628	25793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19808	19808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167161	75142	92020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1355956	1355956		
Personnel et comptes rattachés	17063	17063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52683	52683		
Impôts sur les bénéfices	55901	55901		
T.V.A.	76280	76280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78385	78385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191867	191867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103649	103649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118754	2026734	92020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24877		2055	
Engagement de crédit-bail immobilier	1858813		2065346	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144560		214957	
Location, charges locatives et de copropriété	392164		408504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	209826		49977	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	476260		408815	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1222810		1082253	
Taxe professionnelle	28415		35337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7473		29482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35888		64819	
Montant de la TVA. collectée	83052		75347	
Total TVA. déductible sur biens et services	135815		159491	
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	5		8