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BILAN SCIERIE GILLERY SARL 2016 Siren 430433920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	565	565		268
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14209	14209		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	649296	599903	49393	59179
Autres immobilisations corporelles	48126	44721	3406	6999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14739		14739	33831
TOTAL (I)	726936	659398	67538	100278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				19060
Marchandises	10853		10853	14087
Avances et acomptes versés sur commandes	51911		51911	4840
Clients et comptes rattachés	66729	15012	51718	53646
Autres créances	73014		73014	51362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4867		4867	5221
TOTAL (II)	207375	15012	192363	148217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	934311	674409	259901	248494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232		232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2897		2897	
Report à nouveau	-643736		-624688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55643		-19047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-688599		-632956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441725		2190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54456		12329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220736		180565	
Dettes fiscales et sociales	229149		200917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2435		485450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948501		881451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259901		248494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633288		881451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6365		2190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	794521	69929	864450	982979
Production vendue biens				
Production vendue services	44898		44898	37081
Chiffres d’affaires nets	839419	69929	909348	1020060
				
Production stockée			-19060	510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	1331
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			892288	1021901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292320	326036
Variation de stock (marchandises)			3234	8943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346389	320261
Impôts, taxes et versements assimilés			11442	7239
Salaires et traitements			202000	270881
Charges sociales			52108	78120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14147	24339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			929024	1035819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36736	-13918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5882	4467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5882	4467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5882	-4412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42619	-18329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	619		7335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	619		7335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13644		8053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13644		8053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13024		-718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892907		1029291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948550		1048339	
BENEFICE OU PERTE	-55643		-19047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6112			
Renvois : Transfert de charges	2000		1331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566		
Total Immobilisations corporelles		711131		500
Total Immobilisations financières		33831		
Total Général		745528		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				711631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19092	14739
Total Général			19092	726936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297	268		565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	644953	13880		658833
AMORTISSEMENTS Total Général	645250	14147		659398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7628	7383		15012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7628	7383		15012
TOTAL GENERAL	7628	7383		15012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7383		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14739	14739		
Clients douteux ou litigieux	20433			
Autres créances clients	46296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9304			
Impôts sur les bénéfices	23343			
T. V. A.	10116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	267			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28795			
Charges constatées d’avance	4867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159349	138916	20433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6365	6365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435361	120148	240296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220736	220736		
Personnel et comptes rattachés	28158	28158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99614	99614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89499	89499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11878	11878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54456	54456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2435	2435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	948501	633288	240296	74916
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel