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BILAN SARL DEFI 2018 Siren 430436675				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11223		11223	11223
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40606	38747	1859	3313
Immobilisations financières	969		969	964
Total Actif Immobilisé	52797	38747	14050	15500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4504		4504	5458
Stock marchandises	151		151	156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41410		41410	44215
Créances – Autres	8723		8723	6704
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6284		6284	8471
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61072		61072	65004
Total général Actif	113869	563		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7624	7624
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			381	381
Réserves réglementées				
Autres réserves			15906	15906
Report à nouveau			-16125	-12865
Résultat de l’exercice			-5412	-3259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2374	7786
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48621	46968
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		957		
Autres dettes			24127	25749
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72748	72717
Total général Passif			75122	80504
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	650		563	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79904		86590	
Production stockée	-1333		3434	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79221		90641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	257		235	
Variation de stock (marchandises)	5			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2910		3277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-378		-31	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31637		29880	
(dont taxe professionnelle)	1060			
Impôts, taxes et versements assimilés	2919		2093	
Rémunérations du personnel 	41678		50032	
Charges sociales	4141		5865	
Dotations aux amortissements	1454		2119	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		438	
Total des charges d’exploitation	84639		93906	
Résultat d’exploitation	-5417		-3264	
Produits financiers	5		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5412		-3259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel