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BILAN SARL DEFI 2016 Siren 430436675				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11223		11223	11223
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36606	35173	1433	3252
Immobilisations financières	959		959	955
Total Actif Immobilisé	48788	35173	13615	15430
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1993		1993	5199
Stock marchandises	152		152	151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62214		62214	72700
Créances – Autres	8472		8472	7139
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13818		13818	1525
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86649		86649	86713
Total général Actif	135437	382		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7624	7624
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			381	381
Réserves réglementées				
Autres réserves			15906	15906
Report à nouveau			-11347	-7626
Résultat de l’exercice			-1518	-3721
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11046	12564
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60026	55776
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		551		
Autres dettes			29193	31281
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89218	89579
Total général Passif			100264	102143
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	523		382	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81996		76606	
Production stockée	-3448		-3484	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	430		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79501		73506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	215		260	
Variation de stock (marchandises)	-1		-70	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2841		3568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-242		-61	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28328		25864	
(dont taxe professionnelle)	760			
Impôts, taxes et versements assimilés	1521		2680	
Rémunérations du personnel 	42196		45162	
Charges sociales	4123		4598	
Dotations aux amortissements	1820		6586	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	198		2	
Total des charges d’exploitation	80998		88587	
Résultat d’exploitation	-1497		-15081	
Produits financiers	5		5	
Produits exceptionnels			11548	
Charges financières	26		193	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1518		-3721	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48784	
Total Immobilisations (Augmentations)			5	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel