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BILAN PHONE FREIGHT SARL 2018 Siren 430456046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2389	2389		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15152	15152		
Autres immobilisations corporelles	43945	43945		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12061		12061	16804
TOTAL (I)	73547	61486	12061	16804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548157	7381	540776	672453
Autres créances	121815		121815	114725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430		430	592
Charges constatées d’avance	44839		44839	83067
TOTAL (II)	715241	7381	707860	870837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788788	68867	719921	887641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15001		15001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10662		-57939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63998		68601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239661		175663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170801		48751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11093		11099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129400		435391	
Dettes fiscales et sociales	168966		208225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480260		711978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719921		887641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480260		711978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152901		27951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1464965	21535	1486500	1631500
Chiffres d’affaires nets	1464965	21535	1486500	1631500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62537	54688
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1549038	1686193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1298357	1131115
Impôts, taxes et versements assimilés			19227	20888
Salaires et traitements			348863	369347
Charges sociales			96291	97805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4645	3728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1767387	1623090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218349	63103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3928	2950
Différences négatives de change			114	372
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4042	3322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4002	-3211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222351	59892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	979		20985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310979		20985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19887		12276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4743			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24630		12276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286349		8709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1860057		1707289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796059		1638688	
BENEFICE OU PERTE	63998		68601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63643		63499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58899		51123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6137		10208	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2389		
Total Immobilisations corporelles		59098		
Total Immobilisations financières		16804		
Total Général		78291		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59098
Prêts et immobilisations financières			4743	
Total Immobilisations financières			4743	12061
Total Général			4743	73548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2389			2389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59098			59098
AMORTISSEMENTS Total Général	61487			61487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6374	4645	3638	7381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6374	4645	3638	7381
TOTAL GENERAL	6374	4645	3638	7381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4645	3638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12061	12061		
Clients douteux ou litigieux	8718	8718		
Autres créances clients	539439	539439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90	8	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	883	883		
Impôts sur les bénéfices	20195	20195		
T. V. A.	69834	69834		
Autres impôts, taxes versements assimilés	634	634		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30179	30179		
Charges constatées d’avance	44839	44839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	726872	726872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152901	152901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17900	17900		
Emprunts et dettes financières divers	35	35		
Fournisseurs et comptes rattachés	129400	129400		
Personnel et comptes rattachés	24628	24628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30852	30852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107298	107298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6188	6188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11058	11058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480260	480260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12216			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25545			
Location, charges locatives et de copropriété	211637			
Personnel extérieur à l’entreprise	88446			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	968817			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1298357			
Taxe professionnelle	4427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14800			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19227			
Montant de la TVA. collectée	293091			
Total TVA. déductible sur biens et services	99277			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12