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BILAN PHONE FREIGHT SARL 2017 Siren 430456046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2389	2389		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15152	15152		
Autres immobilisations corporelles	43945	43945		204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16804		16804	17704
TOTAL (I)	78290	61486	16804	17908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	678827	6374	672453	633122
Autres créances	114725		114725	138381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592		592	185
Charges constatées d’avance	83067		83067	112761
TOTAL (II)	877211	6374	870837	884449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955501	67860	887641	902357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15001		15001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57939		-25895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68601		-32044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175663		107062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48751		25221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11099		11093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435391		558770	
Dettes fiscales et sociales	208225		197919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8512		2292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711978		795295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887641		902357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711978		795296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27951		7221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1555754	75746	1631500	1881133
Chiffres d’affaires nets	1555754	75746	1631500	1881133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54688	43498
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1686193	1924634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1131115	1424499
Impôts, taxes et versements assimilés			20888	18705
Salaires et traitements			369347	375722
Charges sociales			97805	96263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205	2312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3728	2370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1623090	1919879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63103	4755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			111	115
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2950	2815
Différences négatives de change			372	1215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3322	4030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3211	-3915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59892	840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12276		32882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12276		32882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8709		-32882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707289		1924748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1638688		1956792	
BENEFICE OU PERTE	68601		-32044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63499		63499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51123		41161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10208		5035	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2389		
Total Immobilisations corporelles		59098		
Total Immobilisations financières		17704		
Total Général		79191		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59098
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	16804
Total Général			900	78291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2389			2389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58892	205		59098
AMORTISSEMENTS Total Général	61281	205		61487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6210	3728	3565	6374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6210	3728	3565	6374
TOTAL GENERAL	6210	3728	3565	6374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3728	3565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16804			
Clients douteux ou litigieux	10565			
Autres créances clients	666262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	496			
Impôts sur les bénéfices	24490			
T. V. A.	65347			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1862			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	83067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	893423	876619	16804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48751	48751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41	41		
Fournisseurs et comptes rattachés	435391	435391		
Personnel et comptes rattachés	56199	56199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30834	30834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123416	123416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6288	6288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11050	11050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711978	711978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13