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BILAN PHILEAS 2021 Siren 430414763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	807306		807306	885820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52366		52366	51556
TOTAL (I)	859672		859672	937376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1689		1689	1799
Avances et acomptes versés sur commandes				542
Clients et comptes rattachés	185456		185456	228563
Autres créances	29289		29289	4430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	543187		543187	982734
Charges constatées d’avance	3662		3662	3526
TOTAL (II)	1363283		1363283	1821594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2222955		2222955	2758969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1564772		1931176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251610		293597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1827383		2235772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9016		74988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9016		74988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51071		149962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88930		27447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47426		30239	
Dettes fiscales et sociales	159726		191606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39402		48956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386556		448209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2222955		2758969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3147	3166
Production vendue biens				
Production vendue services			1182304	1153093
Chiffres d’affaires nets			1185450	1156259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24169	14644
Autres produits			7	56
Total des produits d’exploitation (I)			1209626	1170959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			46	110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220167	314753
Impôts, taxes et versements assimilés			10068	10212
Salaires et traitements			291606	306962
Charges sociales			130368	136357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88955	90528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42247	40100
Total des charges d’exploitation (II) 			783456	899020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426170	271939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40656	39402
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7227	7297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7297	7227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8713	4530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4530	8713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1416	2698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465410	314038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			74988	
Total des produits exceptionnels (VII)			74988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5500		7800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19026		9016	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26307		16816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26307		58171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104850		81197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216923		1253174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923326		1001563	
BENEFICE OU PERTE	293597		251610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2023356		12014
Total Immobilisations financières		51556		810
Total Général		2074912		12824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2035369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52366
Total Général				2087735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1137536	90528		1228064
AMORTISSEMENTS Total Général	1137536	90528		1228064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9016
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74988	9016	74988	9016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74988	9016	74988	9016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9016	74988	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185456	185456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58	58		
Impôts sur les bénéfices	21467	21467		
T. V. A.	7765	7765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3662	3662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218887	218407	480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51071	51071		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47426	47426		
Personnel et comptes rattachés	56202	56202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47182	47182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50785	50785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5557	5557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88930	88930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39402	39402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386556	386556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel