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BILAN PHILEAS 2016 Siren 430414763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2031377	26223	2005154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	2031872	26223	2005649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1334		1334	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145299	1033	144266	
Autres créances	8127		8127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	235000		235000	
Disponibilités	898750		898750	
Charges constatées d’avance	2945		2945	
TOTAL (II)	1291455	1033	1290422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3323328	27256	3296071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448064			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1657749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	811050			
TOTAL (II)	811050			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56556			
TOTAL (III)	56556			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31862			
Dettes fiscales et sociales	81466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36784			
Produits constatés d’avance (2)	740			
TOTAL (IV)	770716			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3296071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4818		4818	
Production vendue biens				
Production vendue services	942847	5080	947927	
Chiffres d’affaires nets	947665	5080	952744	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6406	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			959153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			723	
Variation de stock (marchandises)			1461	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177043	
Impôts, taxes et versements assimilés			16120	
Salaires et traitements			279213	
Charges sociales			84730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			921	
Total des charges d’exploitation (II) 			656904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26265	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52407	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52407	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27782	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27782	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16036			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1011560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812875			
BENEFICE OU PERTE	198685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2037673		3117
Total Immobilisations financières		495		
Total Général		2038168		3117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9413	2031377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				495
Total Général			9413	2031872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750914	95772	9413	837273
AMORTISSEMENTS Total Général	750914	95772	9413	837273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480			
Clients douteux ou litigieux	1550			
Autres créances clients	143749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3664			
T. V. A.	4463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156851	156371	480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132837	132837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422171		371109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31862	31862		
Personnel et comptes rattachés	17962	17962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25428	25428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35038	35038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3038	3038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64857	64857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36784	36784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	740	740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	770716	348545	371109	51062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel