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BILAN OKEENEA BATIMENT 2021 Siren 430468645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	779	1220	7561
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14504	5195	9308	7934
Autres immobilisations corporelles	28814	13605	15209	2831
Immobilisations en cours	13194		13194	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11003		11003	6611
TOTAL (I)	99516	19580	79936	54942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25533		25533	185137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	610126		610126	1074726
Clients et comptes rattachés	580255		580255	2165102
Autres créances	1141400		1141400	2752332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563468		563468	139372
Charges constatées d’avance	15239		15239	17370
TOTAL (II)	2936023		2936023	6334040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7450		7450	7143
TOTAL GENERAL (0 à V)	3042990	19580	3023410	6396126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	252000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40000		40000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles	43682		43682	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118802			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150304		318802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629989		679684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7450		7143	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7450		7143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220000		1157733	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	646348		706142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858654		2657727	
Dettes fiscales et sociales	323639		176522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43385		962736	
Produits constatés d’avance (2)	246592		40848	
TOTAL (IV)	2338621		5709297	
(V)	47348			
TOTAL GENERAL (I à V)	3023410		6396126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1472272		5003155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1157733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4021004	6399918
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4021004	6399918
				
Production stockée				
Production immobilisée			13194	
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19868	12480
Autres produits			8480	5908
Total des produits d’exploitation (I)			4066546	6418306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			777376	2183276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			159604	-185137
Autres achats et charges externes			1915263	3140952
Impôts, taxes et versements assimilés			37368	37168
Salaires et traitements			676180	578956
Charges sociales			227573	203899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5936	5548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33445	19177
Total des charges d’exploitation (II) 			3832746	5983839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233800	434467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3073	2240
Reprises sur provisions et transferts de charges			7144	
Différences positives de change			161	238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10378	2479
Dotations financières sur amortissements et provisions			7451	7144
Intérêts et charges assimilées			346	14151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7797	21294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2581	-18816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236381	415651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10193		107135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10193		107135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17118		107135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17118		109374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6925		-2239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79152		94610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4087117		6527919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3936812		6209117	
BENEFICE OU PERTE	150305		318802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37840		
Total Immobilisations corporelles		25297		42406
Total Immobilisations financières		6615		5642
Total Général		69752		48048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5840	32000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11190	56513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1253	11004
Total Général			18283	99517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279	667	165	780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14531	5269	1000	18801
AMORTISSEMENTS Total Général	14810	5936	1165	19581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7451
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7144	7451	7144	7451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7144	7451	7144	7451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7451	7144	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11004		11004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	580255	580255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6203	6203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1557	1557		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140050	140050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	329123	329123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664469	664469		
Charges constatées d’avance	15239	15239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1747899	1736895	11004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220000		206630	13370
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	858655	858655		
Personnel et comptes rattachés	85228	85228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68466	68466		
Impôts sur les bénéfices	79152	79152		
T.V.A.	73418	73418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17376	17376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43386	43386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246593	246593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1692273	1472273	206630	13370
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19		15