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BILAN OKEENEA BATIMENT 2019 Siren 430468645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	876284	507653	368631	330144
Concessions, brevets et droits similaires	52441	47441	5000	5000
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	482502		482502	296896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63639	32725	30914	16199
Autres immobilisations corporelles	150940	101695	49245	54964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95775		95775	80707
TOTAL (I)	1751579	689513	1062067	813910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	581601		581601	719502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1233715	205642	1028073	1209138
Autres créances	715983		715983	571634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271133		271133	61269
Charges constatées d’avance	108155		108155	140499
TOTAL (II)	2910586	205642	2704944	2702042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4662166	895155	3767011	3515952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	252000		252000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40000		40000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200		25200	
Réserves statutaires ou contractuelles	982343		944373	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446340		237970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1745883		1499543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473752		337944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306077		106525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12750		131598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546743		732477	
Dettes fiscales et sociales	434537		501324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109019		147406	
Produits constatés d’avance (2)	138250		59134	
TOTAL (IV)	2021128		2016409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3767011		3515952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1538378		1978909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			269244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6893593	180440	7074033	6538541
Production vendue services	91456	4176	95632	152841
Chiffres d’affaires nets	6985049	184616	7169665	6691382
				
Production stockée				
Production immobilisée			389681	222940
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35239	183403
Autres produits			27399	9201
Total des produits d’exploitation (I)			7651982	7106927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2134237	2464239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137901	22160
Autres achats et charges externes			2287907	2218610
Impôts, taxes et versements assimilés			69131	51556
Salaires et traitements			1555413	1354265
Charges sociales			593752	524087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192625	160999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147261	58945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5053	6086
Total des charges d’exploitation (II) 			7123280	6860948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528703	245979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2479	2938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2479	2938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25678	21030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25678	21030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23198	-18091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505504	227888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200	
Total des produits exceptionnels (VII)	800		6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8630		5042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1250		7212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9880		12255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9080		-6055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50085		-16137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7655262		7116065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7208922		6878095	
BENEFICE OU PERTE	446340		237970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28933		49706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		679513		196770
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396248		303897
Total Immobilisations corporelles		221278		46088
Total Immobilisations financières		80707		16358
Total Général		1377746		563113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				876284
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118291	16911	564942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52788	214579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1290	95775
Total Général		118291	70988	1751579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	349369	158283		507652
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64351		16911	47441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150116	34341	50038	134419
AMORTISSEMENTS Total Général	563836	192624	66948	689512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95775	95775		
Clients douteux ou litigieux	233758	233758		
Autres créances clients	999957	999957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8200	8200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23032	23032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75473	75473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	609278	609278		
Charges constatées d’avance	108155	108155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2153627	2153627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473752	3752	341790	128210
Emprunts et dettes financières divers	306077	306077		
Fournisseurs et comptes rattachés	546743	546743		
Personnel et comptes rattachés	175256	175256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144404	144404		
Impôts sur les bénéfices	562	562		
T.V.A.	66914	66914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47401	47401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109019	109019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138250	138250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008378	1538378	341790	128210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	44