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BILAN LES HOTELS DORELE 2018 Siren 430414045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	5971	5971		693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158743	157824	919	1056
Autres immobilisations corporelles	1035370	885861	149509	215572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150		150	400
Autres immobilisations financières	17361		17361	30219
TOTAL (I)	1222169	1049656	172513	252514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4072		4072	4571
Avances et acomptes versés sur commandes	6012		6012	2160
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	318298		318298	480661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2599		2599	2599
Disponibilités	30615		30615	38557
Charges constatées d’avance	49588		49588	46665
TOTAL (II)	411182		411182	575211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1633351	1049656	583695	827725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1012495		-1016761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145995		4266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1150490		-1004495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519		582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128446		1249755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526796		482255	
Dettes fiscales et sociales	76611		87816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	759		10759	
Produits constatés d’avance (2)	1054		1054	
TOTAL (IV)	1734185		1832220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583695		827725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1734185		1832220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			77788	104022
Production vendue biens			614555	740638
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			692343	844660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8150	369
Autres produits			5	34
Total des produits d’exploitation (I)			700497	845063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42634	53627
Variation de stock (marchandises)			499	-146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14978	12689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393004	340729
Impôts, taxes et versements assimilés			28036	29925
Salaires et traitements			264222	265939
Charges sociales			34314	34318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67023	79817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2821	2933
Total des charges d’exploitation (II) 			847530	819832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147033	25231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			992	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			992	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-978	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148012	25229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9076		7036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9076		7219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5039		28046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2021			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7059		28182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2017		-20963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709587		852282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855582		848016	
BENEFICE OU PERTE	-145995		4266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10545		
Total Immobilisations corporelles		1201709		2150
Total Immobilisations financières		30619		
Total Général		1242873		2150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9747	1194113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13108		17511
Total Général		13108	9747	1222169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5278	693		5971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985081	68350	9747	1043685
AMORTISSEMENTS Total Général	990359	69043	9747	1049656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150	150	5	
Autres immobilisations financières	17361		17361	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62371	62371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97155	97155		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15828	15828		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148956	148956		
Charges constatées d’avance	49588	49588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391408	374047	17361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	519	519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526797	526797		
Personnel et comptes rattachés	26597	26597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30153	30153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16371	16371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3490	3490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1128446	1128446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759	759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1054	1054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1734185	1734185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel