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BILAN LE CHATEAU DE NAZELLES 2019 Siren 430477034				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	564654	391238	173416	80302
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	564654	391238	173416	80302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	166		166	
Stock marchandises	112		112	290
Avances et acomptes versés sur commandes	223		223	2702
Créances – Clients et comptes rattachés	268		268	
Créances – Autres	11299		11299	1719
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25054		25054	23242
Caisse				
Charges constatées d’avance	2091		2091	3114
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39213		39213	31066
Total général Actif	603867	1141		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				35264
Report à nouveau				20880
Résultat de l’exercice			16052	21511
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24445	86048
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90525	60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2412
Fournisseurs et comptes rattachés			12651	11940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42646		
Autres dettes			85007	10909
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			188184	25320
Total général Passif			212629	111368
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			85075	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			116016	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2358		1141	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	196059		190316	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	69		57	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198486		191514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	529		504	
Variation de stock (marchandises)	178		-160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8763		8215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-166			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105901		94326	
(dont taxe professionnelle)	-15331			
Impôts, taxes et versements assimilés	3053		3388	
Rémunérations du personnel 	29251		26567	
Charges sociales	10826		11302	
Dotations aux amortissements	22902		22736	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	276		213	
Total des charges d’exploitation	181512		167090	
Résultat d’exploitation	16974		24424	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			182	
Charges financières	922		655	
Charges exceptionnelles			2439	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16052		21511	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4075	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			817	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			115199	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			453845	
Total Immobilisations (Augmentations)			116016	
Total Immobilisations (Diminutions)			5207	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel