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BILAN LE CHATEAU DE NAZELLES 2018 Siren 430477034				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4075	4075		
Immobilisations corporelles	449770	369468	80302	99342
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	453845	373543	80302	99342
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	290		290	130
Avances et acomptes versés sur commandes	2702		2702	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1719		1719	1713
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23242		23242	28526
Caisse				
Charges constatées d’avance	3114		3114	3099
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31066		31066	33467
Total général Actif	484911	325		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			35264	19547
Report à nouveau			20880	20880
Résultat de l’exercice			21511	15717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86048	64537
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60	11851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2412	
Fournisseurs et comptes rattachés			11940	8625
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5653		
Autres dettes			10909	47795
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25320	68272
Total général Passif			111368	132809
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3696	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1141		325	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190316		173332	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	57		688	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191514		174344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	504			
Variation de stock (marchandises)	-160		-48	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8215		6563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			640	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94326		84941	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3388		2512	
Rémunérations du personnel 	26567		26664	
Charges sociales	11302		10664	
Dotations aux amortissements	22736		24370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	213		190	
Total des charges d’exploitation	167090		156497	
Résultat d’exploitation	24424		17848	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	182			
Charges financières	655		2131	
Charges exceptionnelles	2439			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21511		15717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19298			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7748			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3696	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			456195	
Total Immobilisations (Augmentations)			3696	
Total Immobilisations (Diminutions)			6046	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			6046	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6046	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			6046	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			6046	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19298	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7748	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel