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BILAN LE CHATEAU DE NAZELLES 2017 Siren 430477034				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4075	4075		
Immobilisations corporelles	452120	352778	99342	123129
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	456195	356853	99342	123129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				640
Stock marchandises	130		130	82
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1713		1713	1889
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28526		28526	30911
Caisse				
Charges constatées d’avance	3099		3099	3800
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33467		33467	37322
Total général Actif	489662	33		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	
Réserves réglementées				
Autres réserves			19547	
Report à nouveau			20880	20880
Résultat de l’exercice			15717	20310
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64537	48820
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11851	27143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8625	6562
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42269		
Autres dettes			47795	77927
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68272	111631
Total général Passif			132809	160451
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	325		33	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173332		190360	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	688		836	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174344		191228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-48		33	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6563		10473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	640		-640	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84941		85273	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2512		3014	
Rémunérations du personnel 	26664		29026	
Charges sociales	10664		12612	
Dotations aux amortissements	24370		28050	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		193	
Total des charges d’exploitation	156497		168034	
Résultat d’exploitation	17848		23195	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			287	
Charges financières	2131		3171	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15717		20310	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17396			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7247			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			455613	
Total Immobilisations (Augmentations)			583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17396	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7247	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel