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BILAN LE CHATEAU DE NAZELLES 2016 Siren 430477034				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4075	4075		
Immobilisations corporelles	451538	328409	123129	151179
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	455613	332484	123129	151179
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	640		640	
Stock marchandises	82		82	115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1889		1889	1527
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30911		30911	27615
Caisse				
Charges constatées d’avance	3800		3800	4370
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37322		37322	33626
Total général Actif	492935	115		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20880	-2194
Résultat de l’exercice			20310	23074
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48820	28510
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27143	42008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6562	9726
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70975		
Autres dettes			77927	104561
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111631	156295
Total général Passif			160451	184805
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11748	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33		115	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190360		199851	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	836		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191228		199982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175	
Variation de stock (marchandises)	33		-115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10473		10823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-640			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85273		82383	
(dont taxe professionnelle)	-11355			
Impôts, taxes et versements assimilés	3014		3106	
Rémunérations du personnel 	29026		28270	
Charges sociales	12612		12858	
Dotations aux amortissements	28050		33217	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	193		321	
Total des charges d’exploitation	168034		171038	
Résultat d’exploitation	23195		28943	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	287			
Charges financières	3171		4228	
Charges exceptionnelles			1642	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20310		23074	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	20310			
Montant de la T.V.A. collectée	19042			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6512			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			455613	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19042	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6512	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel