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BILAN LABORATOIRE ORCAD 2015 Siren 430440818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	263992	192485	71506	91521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2137		2137	
Autres immobilisations corporelles	35149	20698	14451	19586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				7
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	302278	213184	89095	112107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210803		210803	202915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773994	84974	689019	522561
Autres créances	9099		9099	7122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	
Disponibilités	464195		464195	491463
Charges constatées d’avance	7070		7070	
TOTAL (II)	1477161	84974	1392186	1224060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779439	298158	1481281	1336167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291014		107875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199380		183139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000393		801014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			111054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4254		1183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336409		311650	
Dettes fiscales et sociales	118694		96266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465887		520154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481281		1336167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465887		520154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2067697		2067697	1810664
Production vendue biens				
Production vendue services	7658		7658	5587
Chiffres d’affaires nets	2075355		2075355	1816250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4153	81256
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2079507	1897506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1086652	959057
Variation de stock (marchandises)			-7888	-17298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316023	264147
Impôts, taxes et versements assimilés			29240	13667
Salaires et traitements			225608	155167
Charges sociales			133909	110057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26400	26099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				87334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				20573
Total des charges d’exploitation (II) 			1809944	1618803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269564	278703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17102	1030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17102	1030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1871	508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1871	508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15231	522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284795	279225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85415		81086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096609		1898536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1897230		1715398	
BENEFICE OU PERTE	199380		183139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12061			
Renvois : Transfert de charges	1793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4499		1308	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		297891		3387
Total Immobilisations financières				
Total Général		298891		3387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				302278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186784	26400		213184
AMORTISSEMENTS Total Général	186784	26400		213184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87334		2360	84974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87334		2360	84974
TOTAL GENERAL	102334		2360	99974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	773994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	790163	790163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336409	336409		
Personnel et comptes rattachés	28918	28918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17358	17358		
Impôts sur les bénéfices	39948	39948		
T.V.A.	19891	19891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12579	12579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4254	4254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6530	6530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465887	465887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49062		36951	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12092		14708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254869		212488	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316023		264147	
Taxe professionnelle	1397			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27843		13667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29240		13667	
Montant de la TVA. collectée	415072		343379	
Total TVA. déductible sur biens et services	229960		22372	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		6