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BILAN LA NUIT PORTE CONSEIL 2017 Siren 430477620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1219	1219		999
Immobilisations corporelles	895781	216813	678968	709490
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	897000	218032	678968	710489
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1501
Créances – Autres	9923		9923	10882
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7471		7471	48854
Caisse				
Charges constatées d’avance	2236		2236	1395
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19630		19630	62633
Total général Actif	916630			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			732609	732609
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			44521	44521
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-220398	-176944
Résultat de l’exercice			-97614	-43454
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			459118	556732
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3903	3903
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6127	6927
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		217783		
Autres dettes			217783	190559
Produits constatés d’avance			11667	15000
Total des dettes			239480	216389
Total général Passif			698598	773122
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25824	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	22199			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30366		60954	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30376		60954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50092		40681	
(dont taxe professionnelle)	1466			
Impôts, taxes et versements assimilés	3012		3054	
Rémunérations du personnel 	16396		14290	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	57346		46288	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1145		52	
Total des charges d’exploitation	127990		104365	
Résultat d’exploitation	-97614		-43410	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			44	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-97614		-43454	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5468			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8221			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			576	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21379	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3869	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			871175	
Total Immobilisations (Augmentations)			25824	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5468	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8221	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel