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BILAN JORIE FABRI 2016 Siren 430418830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91751		91751	
Constructions	884813	321593	563219	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53628	21618	32009	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1030192	343212	686980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17965	3606	14358	
Autres créances	39359		39359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114086		114086	
Charges constatées d’avance	359		359	
TOTAL (II)	171770	3606	168163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201963	346819	855144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472743			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17939			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154070			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6117			
Dettes fiscales et sociales	16745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36095			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62270		62270	
Production vendue biens				
Production vendue services	488138		488138	
Chiffres d’affaires nets	550408		550408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30692	
Autres produits			79102	
Total des produits d’exploitation (I)			661797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9871	5
Variation de stock (marchandises)			30011	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91487	
Impôts, taxes et versements assimilés			24384	
Salaires et traitements			262146	
Charges sociales			53984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1927	
Total des charges d’exploitation (II) 			591839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22939	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22939	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	974			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3286		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062805			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044865			
BENEFICE OU PERTE	17939			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	793			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		
Total Immobilisations corporelles		1313714		
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		1586514		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			270000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283521	1030192
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières			2800	
Total Général			556321	1030192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415648	54972	127408	343212
AMORTISSEMENTS Total Général	415648	54972	127408	343212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3606			3606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3606			3606
TOTAL GENERAL	3606			3606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4319			
Autres créances clients	13646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16038			
T. V. A.	3847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19473			
Charges constatées d’avance	359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57683	53364	4319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153957	28542	106055	
Emprunts et dettes financières divers	35123	35123		
Fournisseurs et comptes rattachés	6117	6117		
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9108	9108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7604	7604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105309	105309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36095	36095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353461	228045	106055	19360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31659			
Personnel extérieur à l’entreprise	3715			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42716			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91487			
Taxe professionnelle	2077		5	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24384			
Montant de la TVA. collectée	119895			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel