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BILAN IMMO GOLFE BRETAGNE 2017 Siren 430414359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19194	19194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63737	57581	6155	120228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50800	9600	41200	30400
Créances rattachées à des participations	4576414	70500	4505914	5341202
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	7300
TOTAL (I)	4717445	156875	4560570	5499130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				375000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6999	4494	2505	6999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1075123		1075123	991464
Autres créances	15973		15973	28796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1140160	10126	1130035	1453081
Disponibilités	2693547		2693547	302103
Charges constatées d’avance	7154		7154	34631
TOTAL (II)	4938956	14619	4924337	3192074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9656401	171495	9484906	8691204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4999814		7529919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	880174		369895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6099987		8119814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10516		20042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2540193		103070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73997		39068	
Dettes fiscales et sociales	739418		396250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800			
Autres dettes	3271		12959	
Produits constatés d’avance (2)	16723			
TOTAL (IV)	3384919		571390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9484906		8691204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3384104		560884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	375000		375000	
Production vendue services	1554160		1554160	1409200
Chiffres d’affaires nets	1929160		1929160	1409200
				
Production stockée			-381473	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17860	42936
Autres produits			962	2195
Total des produits d’exploitation (I)			1566509	1454331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431545	429704
Impôts, taxes et versements assimilés			16808	22838
Salaires et traitements			569321	536287
Charges sociales			231338	214825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24448	45827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4494	6473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1063	378
Total des charges d’exploitation (II) 			1279016	1256332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287494	197999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			979351	520671
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			74324	47889
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16234
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53462	57804
Total des produits financiers (V)			65862	74038
Dotations financières sur amortissements et provisions			10126	92500
Intérêts et charges assimilées			274	528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10399	93028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55463	-18990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1247983	651791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20381		57649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91999		49552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84388		71894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20381		57649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91999		49552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112380		107201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27991		-35307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339818		246589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2696110		2120935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1815937		1751040	
BENEFICE OU PERTE	880174		369895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3759		1034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19194		
Total Immobilisations corporelles		181961		2375
Total Immobilisations financières		5471402		3452809
Total Général		5672557		3455184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120599	63737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4289697	4634514
Total Général			4410296	4717445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19194			19194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61733	24448	28600	57581
AMORTISSEMENTS Total Général	80928	24448	28600	76775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6473	4494	6473	4494
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		10126		10126
Total Provisions pour dépréciation	98973	14619	18873	94719
TOTAL GENERAL	98973	14619	18873	94719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4494	6473	
                                             - Financières		10126	12400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4576414	4576414		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300	7300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1075123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2534			
Charges constatées d’avance	7154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5681964	5681964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10506	9691	816	
Emprunts et dettes financières divers	9029	9029		
Fournisseurs et comptes rattachés	73997	73997		
Personnel et comptes rattachés	61987	61987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80255	80255		
Impôts sur les bénéfices	84645	84645		
T.V.A.	191103	191103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321428	321428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800	800		
Groupe et associés	2531164	2531164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3271	3271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16723	16723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3384919	3384104	816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel