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BILAN IMMO GOLFE BRETAGNE 2016 Siren 430414359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19194	19194		6583
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181961	61733	120227	83327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	9600	30400	23100
Créances rattachées à des participations	5424102	82900	5341202	5341604
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	31300
TOTAL (I)	5672557	173427	5499129	5485915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	381473	6473	375000	381473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6998		6998	6998
Avances et acomptes versés sur commandes				989
Clients et comptes rattachés	991464		991464	412068
Autres créances	28796		28796	18196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1453080		1453080	1958167
Disponibilités	302102		302102	345684
Charges constatées d’avance	34631		34631	77077
TOTAL (II)	3198546	6473	3192073	3200656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8871104	179900	8691203	8686572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7529918		7429801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369894		600117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8119813		8249918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20042		6914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103070		127078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39068		67582	
Dettes fiscales et sociales	396250		221989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12958		13087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571390		436653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8691203		8686572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560883		436653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1409199		1409199	580960
Chiffres d’affaires nets	1409199		1409199	580960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42936	35229
Autres produits			2194	41
Total des produits d’exploitation (I)			1454331	616230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6998
Variation de stock (marchandises)				13984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			429703	382901
Impôts, taxes et versements assimilés			22838	12293
Salaires et traitements			536287	455368
Charges sociales			214824	178799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45826	49677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6473	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			378	289
Total des charges d’exploitation (II) 			1256332	1100312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197998	-484082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			520671	1381805
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			47888	121058
Produits financiers de participations				175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16233	40000
Autres intérêts et produits assimilés				34160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			57804	59411
Total des produits financiers (V)			74038	133746
Dotations financières sur amortissements et provisions			92500	
Intérêts et charges assimilées			528	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				43000
Total des charges financières (VI)			93028	43421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18989	90325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651791	866990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3400		8371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68494		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71894		18371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57649		52000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107201		52000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35307		-33629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246589		233244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2120934		2150153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751039		1550036	
BENEFICE OU PERTE	369894		600117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19194		
Total Immobilisations corporelles		194454		121696
Total Immobilisations financières		5372005		103398
Total Général		5585653		225094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134189	181961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	5471403
Total Général			138189	5672558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12611	6583		19194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111126	39243	88636	61733
AMORTISSEMENTS Total Général	123737	45827	88636	80928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6473		6473
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		98973		98973
TOTAL GENERAL		98973		98973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5424102	5424102		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300	7300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	991464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17314			
T. V. A.	8173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	34631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6486294	6486294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20024	9518	10506	
Emprunts et dettes financières divers	8405	8405		
Fournisseurs et comptes rattachés	39068	39068		
Personnel et comptes rattachés	53341	53341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93546	93546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175720	175720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73643	73643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94665	94665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12959	12959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571390	560884	10506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel