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BILAN GESTIONS ET PARTICIPATIONS HOTELIERES ET FINANCIERES 2019 Siren 430414771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12575	12575		
Fonds commercial	118605		118605	
Autres immobilisations incorporelles	525692		525692	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45117	42624	2493	
Autres immobilisations corporelles	1513631	1087700	425931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	2216020	1142899	1073121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32701		32701	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3298		3298	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120540		120540	
Autres créances	186686		186686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9187		9187	
Charges constatées d’avance	3990		3990	
TOTAL (II)	356401		356401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572421	1142899	1429522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	219674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	356700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43006			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371200			
Dettes fiscales et sociales	442508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1742583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1263941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336985		336985	
Chiffres d’affaires nets	336985		336985	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101714	
Autres produits			320	
Total des produits d’exploitation (I)			439018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19494	
Variation de stock (marchandises)			-972	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3688	
Autres achats et charges externes			338233	
Impôts, taxes et versements assimilés			31753	
Salaires et traitements			291981	
Charges sociales			42220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1479	
Total des charges d’exploitation (II) 			803004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-373009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19443			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816009			
BENEFICE OU PERTE	-353566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1421			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656872		
Total Immobilisations corporelles		1558748		27085
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		2216020		27085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8160		1577673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		8160		2234945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12575			12575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130324	71455		1201779
AMORTISSEMENTS Total Général	1142899	71455		1214354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32274	32274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64389	64389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	431648	431648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12529	12529		
Charges constatées d’avance	1367	1367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542606	542206	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66996	66996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459919	24283	301108	134527
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371200	371200		
Personnel et comptes rattachés	70647	70647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204078	204078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14526	14526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153257	153251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356700	356700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2253	2253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1699576	1263941	301108	134527
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel