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BILAN GESTIONS ET PARTICIPATIONS HOTELIERES ET FINANCIERES 2016 Siren 430414771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12575	12575		
Fonds commercial	644297		644297	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42673	39146	3527	
Autres immobilisations corporelles	1289766	882195	407571	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1989311	933916	1055395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32610		32610	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5198		5198	
Avances et acomptes versés sur commandes	1126		1126	
Clients et comptes rattachés	66571		66571	
Autres créances	115619		115619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11765		11765	
Charges constatées d’avance	6451		6451	
TOTAL (II)	239339		239339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2228650	933916	1294734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50590			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70477			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21932			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534556			
Dettes fiscales et sociales	222863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50473			
Autres dettes	70			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1165283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1186608		1186608	
Chiffres d’affaires nets	1186608		1186608	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33212	
Autres produits			55832	
Total des produits d’exploitation (I)			1275652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58539	
Variation de stock (marchandises)			-690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3760	
Autres achats et charges externes			485893	
Impôts, taxes et versements assimilés			36893	
Salaires et traitements			395234	
Charges sociales			106484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1823	
Total des charges d’exploitation (II) 			1183369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3478	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2232			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16095			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275652			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205175			
BENEFICE OU PERTE	70477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1544			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656872		
Total Immobilisations corporelles		1242271		90168
Total Immobilisations financières				
Total Général		1899142		90168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1332439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1989311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12575			12575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852691	68650		921341
AMORTISSEMENTS Total Général	865266	68650		933916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8637			
Charges constatées d’avance	6451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188641	188641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111169		111169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534556	534556		
Personnel et comptes rattachés	39648	39648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116226	116226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2404	2404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64585	64585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50473	50473		
Groupe et associés	224222	224222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143352	1032183	111169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel