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BILAN GARDE NETTOYAGE 2018 Siren 430407684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1287	1287		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	798	717	81	347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92636	59075	33560	39598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18323	15595	2728	2269
Autres immobilisations corporelles	47480	23188	24292	33095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	130
TOTAL (I)	160673	99862	60811	75438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6982		6982	7015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77859		77859	66968
Autres créances	11117		11117	8285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63080		63080	51707
Charges constatées d’avance	1665		1665	1646
TOTAL (II)	160702		160702	135621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321376	99862	221513	211059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60095		36412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21561		28683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136656		120095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20703		31797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12957		8151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5026		5623	
Dettes fiscales et sociales	45024		43693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1148		1699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84857		90964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221513		211059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73591		70278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	412976		412976	407340
Chiffres d’affaires nets	412976		412976	407340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8217	
Autres produits			21	4
Total des produits d’exploitation (I)			421214	407344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11926	12066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33	-129
Autres achats et charges externes			72983	74780
Impôts, taxes et versements assimilés			10200	10255
Salaires et traitements			221168	208573
Charges sociales			58733	55172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16478	13420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4968	52
Total des charges d’exploitation (II) 			396488	379149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24726	28195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-521	-533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24205	27662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		4966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2464		3945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421214		412344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399652		383661	
BENEFICE OU PERTE	21561		28683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23608		23564	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1287		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798		
Total Immobilisations corporelles		156608		1830
Total Immobilisations financières		130		20
Total Général		158823		1850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1287
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				160673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1287			1287
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	451	266		717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81646	16212		97858
AMORTISSEMENTS Total Général	83385	16478		99862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4961		4961	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4961		4961	
TOTAL GENERAL	4961		4961	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8267			
T. V. A.	687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2163			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90790	90640	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20686	9420	11266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5026	5026		
Personnel et comptes rattachés	14557	14557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12429	12429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16283	16283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1755	1755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12957	12957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1148	1148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84857	73591	11266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10880		13440	
Location, charges locatives et de copropriété	3252		3180	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4965		4911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53886		53249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72983		74780	
Taxe professionnelle	699		475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9501		9780	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10200		10255	
Montant de la TVA. collectée	80847		81580	
Total TVA. déductible sur biens et services	11750		13057	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel