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BILAN GARDE NETTOYAGE 2017 Siren 430407684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1287	1287		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	798	451	347	613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92635	53038	39598	43100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16492	14223	2269	2661
Autres immobilisations corporelles	47480	14385	33095	15671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	130
TOTAL (I)	158823	83385	75438	62175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7015		7015	6886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71929	4961	66968	77496
Autres créances	8285		8285	10167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51707		51707	13850
Charges constatées d’avance	1646		1646	2178
TOTAL (II)	140582	4961	135621	110577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299405	88346	211059	172752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36412		27244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28683		14169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120095		96412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31797		19176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8151		2056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5623		4780	
Dettes fiscales et sociales	43693		48332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1699		1996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90964		76340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211059		172752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70278		64104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407340		407340	397054
Chiffres d’affaires nets	407340		407340	397054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	30
Total des produits d’exploitation (I)			407344	397085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12066	11071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129	515
Autres achats et charges externes			74780	83018
Impôts, taxes et versements assimilés			10255	11263
Salaires et traitements			208573	207223
Charges sociales			55172	54742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13420	11861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4961	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	37
Total des charges d’exploitation (II) 			379149	379730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28195	17355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			533	603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533	603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-533	-603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27662	16752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		1110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		1110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4966		-1086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3945		1497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412344		397108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383661		382940	
BENEFICE OU PERTE	28683		14169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23564		22394	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1287		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798		
Total Immobilisations corporelles		131892		26683
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		134108		26683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1287
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1967	156608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général			1967	158823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1287			1287
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185	266		451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70460	13154	1967	81646
AMORTISSEMENTS Total Général	71932	13420	1967	83385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4961		4961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4961		4961
TOTAL GENERAL		4961		4961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4961		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130			
Clients douteux ou litigieux	5953			
Autres créances clients	65976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4691			
T. V. A.	1086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2508			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81990	81860	130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31775	11089	20686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5623	5623		
Personnel et comptes rattachés	12833	12833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11236	11236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17870	17870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1754	1754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8151	8151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1699	1699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90964	70278	20686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20904			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13440		18062	
Location, charges locatives et de copropriété	3180		3376	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4911		4732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53249		56848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74780		83018	
Taxe professionnelle	475		1584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9780		9679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10255		11263	
Montant de la TVA. collectée	81580		79445	
Total TVA. déductible sur biens et services	13057		12736	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6