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BILAN FROID & SERVICES ATLANTIQUE 2018 Siren 430482315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16565	16565		
Fonds commercial	762245	381199	381046	508113
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131284	125819	5465	7726
Autres immobilisations corporelles	958499	860948	97551	132835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29628		29628	29545
TOTAL (I)	1898221	1384531	513691	678219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21005		21005	14224
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1007029	58920	948109	946644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1251736	34149	1217588	1013574
Autres créances	342688		342688	67016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43455		43455	320691
Charges constatées d’avance	34122		34122	12443
TOTAL (II)	2700034	93069	2606965	2374593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4598256	1477600	3120656	3052812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724985		735670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421459		150315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1652444		1391985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155435		457653	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155435		457653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35231		96647	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840746		844096	
Dettes fiscales et sociales	420618		248689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13683		11600	
Produits constatés d’avance (2)	2500		2141	
TOTAL (IV)	1312777		1203174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120656		3052812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1307604		1168034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5776873	145015	5921888	6222400
Production vendue biens				
Production vendue services	1554784	69501	1624285	1447318
Chiffres d’affaires nets	7331657	214516	7546173	7669718
				
Production stockée			6780	-9755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310459	112319
Autres produits			278527	257435
Total des produits d’exploitation (I)			8141939	8029716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5044265	5542845
Variation de stock (marchandises)			-11044	-177771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1111414	1085807
Impôts, taxes et versements assimilés			73880	58187
Salaires et traitements			849252	806603
Charges sociales			307808	311474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196185	203644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18827	11019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				23120
Total des charges d’exploitation (II) 			7590587	7864928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551352	164788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			824	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			827	206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1020	2049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020	2049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193	-1843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551160	162946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25124		42094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500		13250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47624		55344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521		3499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14531		3725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15051		7225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32572		48119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162273		60750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8190390		8085266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7768932		7934951	
BENEFICE OU PERTE	421459		150315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7561		4959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		778810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1118324		37121
Total Immobilisations financières		29545		83
Total Général		1926679		37204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				778810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65662	1089783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29628
Total Général			65662	1898221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270698	127066		397764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977763	69118	60114	986767
AMORTISSEMENTS Total Général	1248460	196185	60114	1384531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155435
Total Provisions pour risques et charges	457653		302218	155435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49341	9579		58920
Sur comptes clients	25581	9247	679	34149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74922	18826	679	93069
TOTAL GENERAL	532575	18826	302897	248504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18827	302898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29628		29628	
Clients douteux ou litigieux	40870	40870		
Autres créances clients	1210866	1210866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12863	12863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300000	300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29825	29825		
Charges constatées d’avance	34122	34122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1658174	1628546	29628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35141	29967	5174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	840746	840746		
Personnel et comptes rattachés	138628	138628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117171	117171		
Impôts sur les bénéfices	78260	78260		
T.V.A.	82677	82677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3882	3882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13683	13683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2500	2500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312777	1307604	5174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel