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BILAN FORTUNANET 2020 Siren 430477760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600		3600	3600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205000	68190	136810	147060
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50771	47890	2881	7394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8451628	250000	8201628	7211028
Créances rattachées à des participations	908349		908349	816262
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9619348	366080	9253268	8185344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834		834	2445
Autres créances	657013		657013	20347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3679180	131195	3547985	1832226
Disponibilités	102106		102106	574984
Charges constatées d’avance	1200		1200	1343
TOTAL (II)	4440333	131195	4309137	2431345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14059680	497275	13562405	10616688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5268000		5268000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		3670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	789302		-270710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1776157		1076342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8053459		6277302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1559983		1788478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3935865		2542200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4701		7308	
Dettes fiscales et sociales	8397		1395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5508945		4339386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13562405		10616688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4495654		2968428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28899		28899	12338
Chiffres d’affaires nets	28899		28899	12338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190788	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			219688	12338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26669	18213
Impôts, taxes et versements assimilés			3356	1531
Salaires et traitements				
Charges sociales			281	1241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14763	14596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			45070	35581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174618	-23243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			55273	58127
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1802000	901000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114681	26513
Reprises sur provisions et transferts de charges			93874	252085
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42693	28492
Total des produits financiers (V)			2053248	1208093
Dotations financières sur amortissements et provisions			131195	93874
Intérêts et charges assimilées			23380	29629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			145829	43132
Total des charges financières (VI)			300405	166635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1752843	1041458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1982734	1076342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2328209		1278558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552052		202216	
BENEFICE OU PERTE	1776157		1076342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		255771		
Total Immobilisations financières		8468078		1082687
Total Général		8727449		1082687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190788	9359977
Total Général			190788	9619348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101317	14763		116080
AMORTISSEMENTS Total Général	101317	14763		116080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	908349	908349		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	834	834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3194	3194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	653819	653819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1200	1200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567396	1567396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11209	11209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1548774	535483	1013291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4701	4701		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5789	5789		
T.V.A.	2608	2608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3935865	3935865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5508945	4495654	1013291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel