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BILAN FORTUNANET 2018 Siren 430477760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600		3600	3600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205000	47690	157310	167560
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48397	39030	9367	15012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7651266	440788	7210478	7651068
Créances rattachées à des participations	817683		817683	617248
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8725947	527509	8198438	8454489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2840		2840	
Autres créances	10501		10501	10071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2386301	252085	2134215	2367224
Disponibilités	261165		261165	1175761
Charges constatées d’avance	1438		1438	
TOTAL (II)	2662245	252085	2410160	3553055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11388192	779594	10608598	12007544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5268000		5268000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3670		3549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	793900		791616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1064610		2405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5200960		6265570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2161618		2500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3237636		3237357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7910		3947	
Dettes fiscales et sociales	473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5407638		5741974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10608598		12007544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3683007		5741974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3237636			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5147		5147	
Chiffres d’affaires nets	5147		5147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5147	19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26763	55923
Impôts, taxes et versements assimilés			1801	987
Salaires et traitements				
Charges sociales			1036	1158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17019	17462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			46619	75531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41472	-75511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61998	37237
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67581	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	12281
Reprises sur provisions et transferts de charges			23690	3184
Différences positives de change			125	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			58763	64434
Total des produits financiers (V)			150597	79900
Dotations financières sur amortissements et provisions			692873	
Intérêts et charges assimilées			44161	
Différences négatives de change			485	672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			498212	38548
Total des charges financières (VI)			1235732	39220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1085135	40680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1064610	2405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217741		117156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282351		114750	
BENEFICE OU PERTE	-1064610		2405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		252273		1124
Total Immobilisations financières		8268316		260633
Total Général		8524190		261757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	8468949
Total Général			60000	8725947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69701	17019		86721
AMORTISSEMENTS Total Général	69701	17019		86721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				440788
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23690	252085	23690	252085
Total Provisions pour dépréciation	23690	692873	23690	692873
TOTAL GENERAL	23690	692873	23690	692873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		692873	23690	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	817683	817683		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2840	2840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10000	10000		
T. V. A.	501	501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1438	1438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	832463	832463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3025	3025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2158593	433962	1444156	280475
Emprunts et dettes financières divers	279	279		
Fournisseurs et comptes rattachés	7910	7910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	473	473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3237357	3237357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5407638	3683007	1444156	280475
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel