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BILAN FORTUNANET 2017 Siren 430477760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600		3600	3600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205000	37440	167560	177810
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47273	32261	15012	22225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7651068		7651068	192371
Créances rattachées à des participations	617248		617248	533738
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8524190	69701	8454489	929743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10071		10071	10000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2390914	23690	2367224	601089
Disponibilités	1175761		1175761	166130
Charges constatées d’avance				3311
TOTAL (II)	3576746	23690	3553055	780530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12100935	93391	12007544	1710273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5268000		816000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3549		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	791616		738665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2405		55738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6265570		1655165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3237357		37662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3947		11913	
Dettes fiscales et sociales			2272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	669		3260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5741974		55108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12007544		1710273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5741974		55108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55923	26091
Impôts, taxes et versements assimilés			987	1886
Salaires et traitements				
Charges sociales			1158	1149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17462	15988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			75531	45113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75511	-45113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			37237	43738
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				685
Autres intérêts et produits assimilés			12281	671
Reprises sur provisions et transferts de charges			3184	37575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			64434	58309
Total des produits financiers (V)			79900	106029
Dotations financières sur amortissements et provisions				26874
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			672	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38548	50434
Total des charges financières (VI)			39220	77308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40680	28721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2405	27346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-28482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117156		149767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114750		94029	
BENEFICE OU PERTE	2405		55738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600		
Total Immobilisations corporelles		252273		
Total Immobilisations financières		726109		7602208
Total Général		981982		7602208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	8268316
Total Général			60000	8524190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52239	17462		69701
AMORTISSEMENTS Total Général	52239	17462		69701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26874		3184	23690
Total Provisions pour dépréciation	26874		3184	23690
TOTAL GENERAL	26874		3184	23690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3184	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	617248	617248		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10000			
T. V. A.	71			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	627319	627319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500000	2500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3947	3947		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3237357	3237357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669	669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5741974	5741974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel