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BILAN FORESTIS SARL 2017 Siren 430422444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13760	7227	6533	10703
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613863	557953	55910	100696
Autres immobilisations corporelles	14950	14583	367	787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	16500		16500	16500
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1779		1779	1779
TOTAL (I)	662352	579763	82589	131966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3470		3470	11133
Avances et acomptes versés sur commandes	86375		86375	72610
Clients et comptes rattachés	24442		24442	23497
Autres créances	25877		25877	17330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12010		12010	14882
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	152174		152174	139452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814526	579763	234763	271417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13230		31469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92		-18240	
Subventions d’investissement			798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21792		22498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96891		112117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42572		65352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52276		44880	
Dettes fiscales et sociales	12211		8954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	935		13	
Produits constatés d’avance (2)	8088		7160	
TOTAL (IV)	212972		248920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234763		271417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31339	96	31435	15004
Production vendue biens				27
Production vendue services	228485	11497	239982	247378
Chiffres d’affaires nets	259824	11593	271417	262410
				
Production stockée				
Production immobilisée				7815
Subventions d’exploitation			1341	2178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			130	400
Total des produits d’exploitation (I)			272888	272803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15554	12401
Variation de stock (marchandises)			7663	-2717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40221	41944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149498	160264
Impôts, taxes et versements assimilés			1186	686
Salaires et traitements			23677	30203
Charges sociales			6606	6638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49376	50368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1060	124
Total des charges d’exploitation (II) 			294842	299910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21954	-27107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2452	2847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2452	2847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2452	3653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24406	-23454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24498		6314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24498		6314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24498		5214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297386		285617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297294		303857	
BENEFICE OU PERTE	92		-18240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13760		
Total Immobilisations corporelles		628813		
Total Immobilisations financières		19779		
Total Général		662352		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				628813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19779
Total Général				662352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3057	4170		7227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527330	45206		572536
AMORTISSEMENTS Total Général	530387	49376		579763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1779			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1657			
T. V. A.	4902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1341			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17977			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68598	50319	18279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96891	13975	50410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52276	52276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	816	816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11395	11395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42572	6572	36000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	935	935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8088	8088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	212972	94056	86410	32506
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel