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BILAN ETANCHEITE DU NORD 2018 Siren 430474619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3595	3595		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20948	18906	2043	2553
Autres immobilisations corporelles	57250	55597	1653	3206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10515		10515	31857
TOTAL (I)	92308	78097	14211	37616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97256		97256	43920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7500
Clients et comptes rattachés	387497	3167	384330	541508
Autres créances	69405		69405	70847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143200		143200	380467
Charges constatées d’avance	99915		99915	18286
TOTAL (II)	797274	3167	794107	1062528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889582	81264	808318	1100144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21818		21818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8236		135582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129281		-127346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400773		530054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47720		83538	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47720		83538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390		392	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208870		276572	
Dettes fiscales et sociales	148765		209589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359825		486552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808318		1100144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359825		486552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390		392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	921400		921400	2564170
Chiffres d’affaires nets	921400		921400	2564170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103714	63341
Autres produits			3	126
Total des produits d’exploitation (I)			1025118	2627638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275174	941320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53336	6053
Autres achats et charges externes			639857	1042637
Impôts, taxes et versements assimilés			26058	39333
Salaires et traitements			311614	384459
Charges sociales			201465	245975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3865	6331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34656
Autres charges			16276	20370
Total des charges d’exploitation (II) 			1422473	2721134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397356	-93497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1292	1380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292	1380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1292	1380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-396063	-92117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3826		2289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269800		4667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273626		6956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6844		38409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6844		42185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266782		-35229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300036		2635974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1429317		2763320	
BENEFICE OU PERTE	-129281		-127346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19251		42041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3824		9531	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6390		
Total Immobilisations corporelles		86510		1802
Total Immobilisations financières		31857		
Total Général		124756		1802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2795	3595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10113	78198
Prêts et immobilisations financières			21342	
Total Immobilisations financières			21342	10515
Total Général			34250	92308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6390		2795	3595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80751	3865	10113	74502
AMORTISSEMENTS Total Général	87140	3865	12908	78097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47720
Total Provisions pour risques et charges	83538		35818	47720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50312	1500	48645	3167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50312	1500	48645	3167
TOTAL GENERAL	133849	1500	84463	50886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500	84463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10515		10515	
Clients douteux ou litigieux	3800		3800	
Autres créances clients	383697	383697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12810	12810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27539	27539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28456	28456		
Charges constatées d’avance	99915	99915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567332	553017	14315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208870	208870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47168	47168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96041	96041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5556	5556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359825	359825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	57831			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290068		590801	
Location, charges locatives et de copropriété	71913		107758	
Personnel extérieur à l’entreprise	41018		48286	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26279		36811	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210579		258981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	639857		1042637	
Taxe professionnelle	16022		13224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10036		26109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26058		39333	
Montant de la TVA. collectée	199921		204806	
Total TVA. déductible sur biens et services	99064		120795	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7