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BILAN DELTA MAINTENANCE ENTREPRISE 2019 Siren 430414946				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1245	1245		
Immobilisations corporelles	179198	107919	71279	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	180443	109164	71279	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	500		500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21320		21320	
Créances – Autres	496		496	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154178		154178	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	176494		176494	
Total général Actif	356937			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			9452	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4423	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			93032	
Résultat de l’exercice			52674	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159581	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19248	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5580		
Autres dettes			38362	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88192	
Total général Passif			247773	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	6			
Production vendue de services - Export	5			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	362547			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	362547			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105023			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1500			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44747			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	933			
Rémunérations du personnel 	62799			
Charges sociales	56847			
Dotations aux amortissements	16956			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	288805			
Résultat d’exploitation	73742			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1386			
Charges financières	827			
Charges exceptionnelles	221			
Impôts sur les bénéfices	21406			
Bénéfice ou perte	52674			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1245	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			84485	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26898	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6543	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			51620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4356	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175147	
Total Immobilisations (Augmentations)			7817	
Total Immobilisations (Diminutions)			2520	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			6	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel