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BILAN CITEC ASSAINISSEMENT - CONTROLE, INSPECTION, TESTS, ETANCHEITE, CANALISATION, ASSAINISSEMENT CITEC 2018 Siren 430417436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24500	24500		
Fonds commercial	5000	5000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543339	382240	161099	164664
Autres immobilisations corporelles	789041	444216	344825	188829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				44769
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	1367880	855956	511924	404262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				126778
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1074235	115778	958457	1116001
Autres créances	80671		80671	53394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1168		1168	1168
Disponibilités	78716		78716	143338
Charges constatées d’avance	7299		7299	2685
TOTAL (II)	1242089	115778	1126311	1443364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2609968	971734	1638235	1847626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63943		63943	
Report à nouveau	51055		161050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210267		290005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435264		624997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389208		252963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		22480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375154		526726	
Dettes fiscales et sociales	329375		420460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202971		1222629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1638235		1847626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1058308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	775		775	4063
Production vendue biens				
Production vendue services	2500017		2500017	2917544
Chiffres d’affaires nets	2500791		2500791	2921607
				
Production stockée			-126778	-28450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56525	92777
Autres produits			542	4111
Total des produits d’exploitation (I)			2431080	2990046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12239	29507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1115228	1404364
Impôts, taxes et versements assimilés			57396	24009
Salaires et traitements			600562	708760
Charges sociales			202740	261285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133956	145898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30850	16204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1060	3890
Total des charges d’exploitation (II) 			2154030	2593916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277050	396130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	1068
Autres intérêts et produits assimilés			1679	1748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1698	2815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5178	5946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5178	5946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3480	-3130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273570	392999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2520		2803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2520		17535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2520		-990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60783		102005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2432778		3009406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2222511		2719401	
BENEFICE OU PERTE	210267		290005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			41073	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35232		
Total Immobilisations corporelles		1410575		286386
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		1451808		286386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5733	29500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44769	319813	1332380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général		44769	325545	1367880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35232		5733	29500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012313	133956	319813	826456
AMORTISSEMENTS Total Général	1047545	133956	325545	855956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91127	30850	6199	115778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91127	30850	6199	115778
TOTAL GENERAL	91127	30850	6199	115778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30850	6199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	138086		138086	
Autres créances clients	936149	936149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	260	260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58061	58061		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22350	22350		
Charges constatées d’avance	7299	7299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168205	1030120	138086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389208	115901	273307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375154	375154		
Personnel et comptes rattachés	67472	67472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89730	89730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156570	156570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15604	15604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109233	109233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202971	929664	273307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24