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BILAN CITEC ASSAINISSEMENT - CONTROLE, INSPECTION, TESTS, ETANCHEITE, CANALISATION, ASSAINISSEMENT CITEC 2017 Siren 430417436
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30232 30232
Fonds commercial 5000 5000 5000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 711317 499293 212024 186180
Autres immobilisations corporelles 622239 370610 251629 19609
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1168 1168 1168
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000 4500
TOTAL (I) 1375956 905135 470821 216457
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 155228 155228 129195
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 959978 76497 883481 905590
Autres créances 33261 33261 17544
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30000 30000 30000
Disponibilités 160358 160358 107703
Charges constatées d’avance 11082 11082 13877
TOTAL (II) 1349907 76497 1273410 1203910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2725863 981632 1744231 1420367
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 63943 63943
Report à nouveau 136331 114190
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 204719 162141
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 514993 450273
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 355095 144838
Emprunts et dettes financières divers (4) 76079 129611
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 373500 349222
Dettes fiscales et sociales 424564 346289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 132
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1229238 970093
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1744231 1420367
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 976273 908935
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7446 7446 23409
Production vendue biens
Production vendue services 2865018 2865018 2460213
Chiffres d’affaires nets 2872464 2872464 2483622
Production stockée -75552 144477
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19235 5080
Autres produits 1548 559
Total des produits d’exploitation (I) 2817695 2634649
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13763
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15993 25030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1415141 1389273
Impôts, taxes et versements assimilés 22160 17373
Salaires et traitements 680388 605178
Charges sociales 248032 219246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 127878 94941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18213 34741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2163 4091
Total des charges d’exploitation (II) 2529968 2403636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 287727 231013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 600 1610
Autres intérêts et produits assimilés 19 472
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 619 2082
Dotations financières sur amortissements et provisions 361
Intérêts et charges assimilées 9234 10354
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9234 10354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8616 -8273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 279111 222740
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 833 2200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 833 2200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1557
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 361
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 833 282
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 75225 60881
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2819147 2638930
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2614428 2476789
BENEFICE OU PERTE 204719 162141
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 86999 141665
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35232
Total Immobilisations corporelles 953309 380742
Total Immobilisations financières 5668 1500
Total Général 994209 382242
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35232
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 495 1333556
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7168
Total Général 495 1375956
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30232 5000 35232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 747520 122878 495 869903
AMORTISSEMENTS Total Général 777752 127878 495 905135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 59262 18213 979 76497
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 59262 18213 979 76497
TOTAL GENERAL 59262 18213 979 76497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18213 -7586
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6000
Clients douteux ou litigieux 91272
Autres créances clients 868706
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 660
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20841
T. V. A. 1632
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10128
Charges constatées d’avance 11082
TOTAL ETAT DES CREANCES 1010321 930131 91272
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 355093 102130 252963
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 373500 373500
Personnel et comptes rattachés 161873 161873
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75390 75390
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 175116 175116
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12186 12186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 76079 76079
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1229236 976273 252963
Emprunts souscrits en cours d’exercice 294800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 84543
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel