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BILAN VERRUY PHILIPPE SARL 2021 Siren 430379073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	6273	6273		
Immobilisations corporelles	135011	93180	41831	39628
Immobilisations financières	6772		6772	6772
Total Actif Immobilisé	198056	99453	98603	96400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44800		44800	30200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53885		53885	110585
Créances – Autres	10809		10809	8380
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159479		159479	135187
Caisse				
Charges constatées d’avance	10287		10287	11693
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	279260		279260	296044
Total général Actif	477316			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			215801	175344
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34225	55457
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			258826	239601
Provisions pour risques et charges - Total II			23861	17978
Emprunts et dettes assimilées			10766	28760
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54920	39889
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		146		
Autres dettes			29490	55035
Produits constatés d’avance				11181
Total des dettes			95176	134865
Total général Passif			377862	392444
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5287	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18239	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	44		169	
Production vendue de services - France	558208		682345	
Production stockée	15400		-13000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11547		3622	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	585199		673135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	236149		259215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	800		-1660	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89932		103810	
(dont taxe professionnelle)	1748			
Impôts, taxes et versements assimilés	2699		2428	
Rémunérations du personnel 	133592		149831	
Charges sociales	66479		75070	
Dotations aux amortissements	9186		9672	
Dotations aux provisions	5882		1815	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		4055	
Total des charges d’exploitation	544731		604236	
Résultat d’exploitation	40468		68899	
Produits financiers	2707		1481	
Produits exceptionnels	159		800	
Charges financières	394		314	
Charges exceptionnelles			15	
Impôts sur les bénéfices	8714		15395	
Bénéfice ou perte	34225		55457	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55859			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60163			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14921	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3317	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179817	
Total Immobilisations (Augmentations)			18239	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			5882	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5882	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55859	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60163	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel