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BILAN VERRUY PHILIPPE SARL 2019 Siren 430379073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	6273	6273		2326
Immobilisations corporelles	116732	78273	38459	25809
Immobilisations financières	3489		3489	3537
Total Actif Immobilisé	176494	84546	91948	81672
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	41540		41540	39876
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	2724
Créances – Clients et comptes rattachés	118350		118350	90395
Créances – Autres	14834		14834	31569
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75705		75705	40781
Caisse				
Charges constatées d’avance	13244		13244	12521
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	263924		263924	217865
Total général Actif	440418			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			129017	153272
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46327	-24255
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184144	137817
Provisions pour risques et charges - Total II			16164	16164
Emprunts et dettes assimilées			30435	20216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70226	74254
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66		
Autres dettes			54903	51087
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155564	145557
Total général Passif			355872	299537
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19357	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20560	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			48	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	4363		121	
Production vendue de services - France	706648		588573	
Production stockée	10500		-12500	
Production immobilisée			6850	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4792		23678	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	726303		606722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	274920		224927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8836		1244	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109051		111611	
(dont taxe professionnelle)	1665			
Impôts, taxes et versements assimilés	7677		11397	
Rémunérations du personnel 	181368		200405	
Charges sociales	87992		71799	
Dotations aux amortissements	10236		11096	
Dotations aux provisions			1547	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	393		46	
Total des charges d’exploitation	680473		634071	
Résultat d’exploitation	45830		-27349	
Produits financiers	1569		1912	
Produits exceptionnels	48			
Charges financières	828		583	
Charges exceptionnelles	49		107	
Impôts sur les bénéfices	244		-1872	
Bénéfice ou perte	46327		-24255	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96517			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70622			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			989	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2090	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15320	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			48	
Total Immobilisations (Valeur brute)			167357	
Total Immobilisations (Augmentations)			20560	
Total Immobilisations (Diminutions)			11424	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			49	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			48	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			96517	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70622	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel